| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 039.00 | 1 365.00 | 674.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 963.00 | 1 365.00 | 400 598.00 | 401 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 495.00 | 1 365.00 | 420 130.00 | 421 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 924.00 | | 399 924.00 | 399 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 54 953.00 | 22 212.00 | | 54 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 770.00 | 42 740.00 | | 43 770.00 |
DL TOTAL (I) | 211 925.00 | 178 155.00 | | 211 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 627.00 | 166 371.00 | | 133 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 882.00 | 88 838.00 | | 69 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 292.00 | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514.00 | 3 541.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 204.00 | 259 044.00 | | 208 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 130.00 | 437 199.00 | | 420 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 584.00 | 125 416.00 | | 107 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 963.00 | | | 401 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 924.00 | | | 399 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 407.00 | | 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | 407.00 | | 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 627.00 | 33 007.00 | 100 620.00 | 133 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 204.00 | 107 584.00 | 100 620.00 | 208 204.00 |