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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 143.00 | 110 223.00 | 57 920.00 | 168 143.00 |
AN Terrains | 230 965.00 | 88 692.00 | 142 273.00 | 230 965.00 |
AP Constructions | 4 070 803.00 | 2 946 457.00 | 1 124 346.00 | 4 070 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 033 175.00 | 4 172 775.00 | 860 400.00 | 5 033 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 666.00 | 978 978.00 | 336 689.00 | 1 315 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 823 893.00 | 8 297 124.00 | 2 526 769.00 | 10 823 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 363.00 | 61 632.00 | 162 731.00 | 224 363.00 |
BN En cours de production de biens | 7 130 914.00 | | 7 130 914.00 | 7 130 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 882 372.00 | 940 000.00 | 5 942 372.00 | 6 882 372.00 |
BZ Autres créances | 2 849 402.00 | | 2 849 402.00 | 2 849 402.00 |
CF Disponibilités | 13 050 686.00 | | 13 050 686.00 | 13 050 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 262 339.00 | 1 001 632.00 | 29 260 707.00 | 30 262 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 086 232.00 | 9 298 756.00 | 31 787 475.00 | 41 086 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 601.00 | 670 931.00 | | 48 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108 397.00 | 497 669.00 | | -2 108 397.00 |
DK Provisions réglementées | 193 279.00 | 137 392.00 | | 193 279.00 |
DL TOTAL (I) | 993 482.00 | 4 065 992.00 | | 993 482.00 |
DP Provisions pour risques | 9 598 421.00 | 3 992 395.00 | | 9 598 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 923.00 | 386 971.00 | | 371 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 970 344.00 | 4 379 366.00 | | 9 970 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 684 478.00 | 2 307 923.00 | | 1 684 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 115 039.00 | 8 405 054.00 | | 10 115 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 872 861.00 | 4 382 306.00 | | 4 872 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
EA Autres dettes | 1 334 655.00 | 92.00 | | 1 334 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749 118.00 | 2 563 312.00 | | 2 749 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 823 650.00 | 17 658 688.00 | | 20 823 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 787 475.00 | 26 104 046.00 | | 31 787 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 000 975.00 | 54 400.00 | 38 055 375.00 | 38 000 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000 975.00 | 54 400.00 | 38 055 375.00 | 38 000 975.00 |
FM Production stockée | | | 1 030 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 386 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 343 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 520 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 140 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 849 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 498 035.00 | |
GE Autres charges | | | 300 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 726 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 340 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 302 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 906 110.00 | 193 582.00 | | 7 906 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 757.00 | 8 099.00 | | 30 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 829.00 | 330 042.00 | | 36 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 973 696.00 | 531 723.00 | | 7 973 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 606.00 | 182 563.00 | | 4 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 757.00 | 7 849.00 | | 30 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 850 710.00 | 886 481.00 | | 3 850 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886 073.00 | 1 076 893.00 | | 3 886 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 087 623.00 | -545 170.00 | | 4 087 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 092.00 | -303 880.00 | | -106 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 398 349.00 | 35 744 687.00 | | 49 398 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 506 747.00 | 35 247 017.00 | | 51 506 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 108 397.00 | 497 669.00 | | -2 108 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235 161.00 | | 622 386.00 | 10 235 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 654.00 | 10 823 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 654.00 | 10 650 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 785.00 | | 39 358.00 | 128 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 103 236.00 | | 581 028.00 | 10 103 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 2 000.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 721 555.00 | 578 466.00 | 2 896.00 | 7 721 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 332.00 | 10 891.00 | | 99 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 622 223.00 | 567 574.00 | 2 896.00 | 7 622 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 392.00 | 92 716.00 | 36 829.00 | 137 392.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 379 366.00 | 6 256 029.00 | 665 052.00 | 4 379 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 836.00 | 4 796.00 | | 56 836.00 |
6T Sur comptes clients | 53 750.00 | 940 000.00 | 53 750.00 | 53 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 586.00 | 944 796.00 | 53 750.00 | 110 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627 344.00 | 7 293 541.00 | 755 630.00 | 4 627 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 442 831.00 | 718 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 850 710.00 | 36 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 115 039.00 | 10 115 039.00 | | 10 115 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 069.00 | 1 035 069.00 | | 1 035 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 210.00 | 794 210.00 | | 794 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 655.00 | 1 334 655.00 | | 1 334 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 749 118.00 | 2 749 118.00 | | 2 749 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 882 372.00 | | | 6 882 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VB T. V. A. | 2 330 623.00 | | | 2 330 623.00 |
VC Groupe et associés | 311 239.00 | | | 311 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VP Divers | 144 295.00 | | | 144 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 986.00 | 129 986.00 | | 129 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 736 914.00 | 9 736 914.00 | | 9 736 914.00 |
VW T.V.A. | 2 913 596.00 | 2 913 596.00 | | 2 913 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 139 172.00 | 19 139 172.00 | | 19 139 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |