| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 268.00 | 99 300.00 | 4 968.00 | 104 268.00 |
AN Terrains | 4 510.00 | 2 243.00 | 2 267.00 | 4 510.00 |
AP Constructions | 105 804.00 | 30 039.00 | 75 765.00 | 105 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 579.00 | 1 768 364.00 | 57 215.00 | 1 825 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 812.00 | 397 426.00 | 385.00 | 397 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 994.00 | 2 297 373.00 | 142 620.00 | 2 439 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 127 460.00 | | 127 460.00 | 127 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 756.00 | 1 075 150.00 | 254 606.00 | 1 329 756.00 |
BZ Autres créances | 1 958 477.00 | | 1 958 477.00 | 1 958 477.00 |
CF Disponibilités | 4 073 083.00 | | 4 073 083.00 | 4 073 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 509 744.00 | 1 075 150.00 | 6 434 594.00 | 7 509 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 739.00 | 3 372 524.00 | 6 577 215.00 | 9 949 739.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 406.00 | -1 772 230.00 | | -1 498 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855.00 | 273 823.00 | | 5 855.00 |
DK Provisions réglementées | 35 015.00 | 70 314.00 | | 35 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 464.00 | 1 431 907.00 | | 1 402 464.00 |
DP Provisions pour risques | 2 841 554.00 | 3 979 279.00 | | 2 841 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 082.00 | 67 905.00 | | 25 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 866 636.00 | 4 047 185.00 | | 2 866 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -24.00 | 24 563.00 | | -24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 900.00 | 2 508 168.00 | | 779 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 264.00 | 490 355.00 | | 334 264.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 17 670.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193 876.00 | 2 643 382.00 | | 1 193 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 114.00 | 5 684 140.00 | | 2 308 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 215.00 | 11 163 233.00 | | 6 577 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562 493.00 | | 1 562 493.00 | 1 562 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 493.00 | | 1 562 493.00 | 1 562 493.00 |
FM Production stockée | | | 17 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 377.00 | |
GE Autres charges | | | 573 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 481 525.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 106.00 | 24 889.00 | | 127 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 697.00 | 74 267.00 | | 1 018 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 681.00 | 614 849.00 | | 162 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 485.00 | 714 006.00 | | 1 308 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816 145.00 | 1 060 542.00 | | 816 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 749.00 | 228 878.00 | | 1 012 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 972.00 | 308 030.00 | | 39 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868 867.00 | 1 597 452.00 | | 1 868 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 381.00 | -883 445.00 | | -560 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 311.00 | 10 387 181.00 | | 4 442 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 455.00 | 10 113 357.00 | | 4 436 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 855.00 | 273 823.00 | | 5 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 552.00 | 5 897.00 | | 6 626 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192 454.00 | 2 439 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 436.00 | 104 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170 018.00 | 2 333 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497 828.00 | 5 897.00 | | 5 497 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 018.00 | | | 1 002 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 395 695.00 | 81 383.00 | 3 179 704.00 | 5 395 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 878.00 | 3 630.00 | 22 208.00 | 117 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 277 817.00 | 77 753.00 | 3 157 496.00 | 5 277 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 314.00 | 1 371.00 | 36 670.00 | 70 314.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 047 185.00 | 172 978.00 | 1 353 527.00 | 4 047 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123 208.00 | | 48 057.00 | 1 123 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132 442.00 | | 57 291.00 | 1 132 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249 941.00 | 174 349.00 | 1 447 488.00 | 5 249 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 377.00 | 1 284 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 972.00 | 162 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 901.00 | 779 901.00 | | 779 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193 877.00 | 1 193 877.00 | | 1 193 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274 071.00 | | 1 274 071.00 | 1 274 071.00 |
VB T. V. A. | 272 929.00 | 272 929.00 | | 272 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 614 543.00 | 1 614 543.00 | | 1 614 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 219.00 | 2 035 130.00 | 1 276 089.00 | 3 311 219.00 |
VW T.V.A. | 207 855.00 | 207 855.00 | | 207 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 139.00 | 2 308 139.00 | | 2 308 139.00 |