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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 276.00 | 168 284.00 | 57 991.00 | 226 276.00 |
AP Constructions | 55 601.00 | 940.00 | 54 660.00 | 55 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845 934.00 | 4 394 029.00 | 451 905.00 | 4 845 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 654.00 | 812 630.00 | 37 023.00 | 849 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982 521.00 | 5 375 884.00 | 1 606 636.00 | 6 982 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 253.00 | 43 527.00 | 133 726.00 | 177 253.00 |
BN En cours de production de biens | 1 731 677.00 | | 1 731 677.00 | 1 731 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 841.00 | | 81 841.00 | 81 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 517 839.00 | 940 000.00 | 7 577 839.00 | 8 517 839.00 |
BZ Autres créances | 5 630 152.00 | | 5 630 152.00 | 5 630 152.00 |
CF Disponibilités | 13 116 492.00 | | 13 116 492.00 | 13 116 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 299 786.00 | 983 527.00 | 28 316 259.00 | 29 299 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 282 307.00 | 6 359 411.00 | 29 922 896.00 | 36 282 307.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 282 924.00 | -2 059 796.00 | | -4 282 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 039.00 | -2 223 127.00 | | 2 547 039.00 |
DK Provisions réglementées | 186 956.00 | 242 444.00 | | 186 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 071.00 | -1 180 479.00 | | 1 311 071.00 |
DP Provisions pour risques | 6 519 279.00 | 12 732 185.00 | | 6 519 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 983.00 | 355 494.00 | | 351 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 871 263.00 | 13 087 680.00 | | 6 871 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 354 467.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126 077.00 | 1 808 342.00 | | 1 126 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 408 305.00 | 5 403 405.00 | | 4 408 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 304 755.00 | 6 722 352.00 | | 4 304 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 6 736.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 8 903 890.00 | 1 113 490.00 | | 8 903 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 996 092.00 | 1 712 962.00 | | 2 996 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 740 561.00 | 17 121 757.00 | | 21 740 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 922 896.00 | 29 028 958.00 | | 29 922 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 614 483.00 | 15 313 414.00 | | 20 614 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 264 506.00 | 2 266 194.00 | 23 530 700.00 | 21 264 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 264 506.00 | 2 266 194.00 | 23 530 700.00 | 21 264 506.00 |
FM Production stockée | | | -3 681 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 484 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 935 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 421 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 331 236.00 | |
GE Autres charges | | | 536 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 401 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 082 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721 183.00 | 494 176.00 | | 2 721 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692 142.00 | 32 948.00 | | 6 692 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 675.00 | 5 978 950.00 | | 529 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 309 712.00 | 36 374.00 | | 2 309 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 531 531.00 | 6 048 273.00 | | 9 531 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 950 020.00 | 8 419.00 | | 8 950 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 477.00 | 1 122 829.00 | | 188 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052 781.00 | 225 316.00 | | 1 052 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191 279.00 | 1 356 566.00 | | 10 191 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659 748.00 | 4 691 707.00 | | -659 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 530.00 | -104 899.00 | | -71 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 069 190.00 | 34 452 718.00 | | 39 069 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 522 151.00 | 36 675 846.00 | | 36 522 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547 039.00 | -2 223 127.00 | | 2 547 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 622 829.00 | | 1 143 513.00 | 6 622 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 821.00 | 6 982 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 963.00 | 226 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 858.00 | 5 751 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 860.00 | | 20 379.00 | 215 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 401 914.00 | | 123 134.00 | 6 401 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | 1 000 000.00 | 5 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 636 498.00 | 334 730.00 | 595 343.00 | 5 636 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 940.00 | 31 080.00 | 4 735.00 | 141 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 494 558.00 | 303 650.00 | 590 608.00 | 5 494 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 444.00 | 28 978.00 | 84 466.00 | 242 444.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 087 681.00 | 2 355 039.00 | 8 571 457.00 | 13 087 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 610.00 | 109 070.00 | 123 153.00 | 57 610.00 |
6T Sur comptes clients | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 610.00 | 109 070.00 | 123 153.00 | 997 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 327 735.00 | 2 493 087.00 | 8 779 075.00 | 14 327 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440 306.00 | 6 469 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 052 781.00 | 2 309 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 408 306.00 | 4 408 306.00 | | 4 408 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 529.00 | 575 529.00 | | 575 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 463.00 | 415 463.00 | | 415 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 903 891.00 | 8 903 891.00 | | 8 903 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 996 092.00 | 2 996 092.00 | | 2 996 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 7 393 600.00 | 7 393 600.00 | | 7 393 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124 240.00 | 1 124 240.00 | | 1 124 240.00 |
VB T. V. A. | 2 356 608.00 | 2 356 608.00 | | 2 356 608.00 |
VC Groupe et associés | 3 009 633.00 | 3 009 633.00 | | 3 009 633.00 |
VP Divers | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 432.00 | 126 432.00 | | 126 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 197 578.00 | 14 197 578.00 | | 14 197 578.00 |
VW T.V.A. | 3 248 707.00 | 3 248 707.00 | | 3 248 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 614 484.00 | 20 614 484.00 | | 20 614 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |