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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 859.00 | 141 939.00 | 73 920.00 | 215 859.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 988.00 | 1 004.00 | 4 984.00 | 5 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078 040.00 | 4 395 402.00 | 682 638.00 | 5 078 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 884.00 | 1 098 151.00 | 219 732.00 | 1 317 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 622 829.00 | 5 636 497.00 | 986 331.00 | 6 622 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 382.00 | 57 610.00 | 92 772.00 | 150 382.00 |
BN En cours de production de biens | 5 412 690.00 | | 5 412 690.00 | 5 412 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 584 647.00 | 940 000.00 | 10 644 647.00 | 11 584 647.00 |
BZ Autres créances | 2 866 586.00 | | 2 866 586.00 | 2 866 586.00 |
CF Disponibilités | 8 922 078.00 | | 8 922 078.00 | 8 922 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 040 236.00 | 997 610.00 | 28 042 626.00 | 29 040 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 663 066.00 | 6 634 107.00 | 29 028 958.00 | 35 663 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 796.00 | 48 600.00 | | -2 059 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 223 127.00 | -2 108 397.00 | | -2 223 127.00 |
DK Provisions réglementées | 242 444.00 | 193 278.00 | | 242 444.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180 479.00 | 993 481.00 | | -1 180 479.00 |
DP Provisions pour risques | 12 732 185.00 | 9 598 420.00 | | 12 732 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 494.00 | 371 922.00 | | 355 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 087 680.00 | 9 970 343.00 | | 13 087 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 467.00 | 7 849.00 | | 354 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 808 342.00 | 1 684 477.00 | | 1 808 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403 405.00 | 10 115 038.00 | | 5 403 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 722 352.00 | 4 872 861.00 | | 6 722 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 736.00 | 59 649.00 | | 6 736.00 |
EA Autres dettes | 1 113 490.00 | 1 334 655.00 | | 1 113 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 712 962.00 | 2 749 118.00 | | 1 712 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 121 757.00 | 20 823 649.00 | | 17 121 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 028 958.00 | 31 787 475.00 | | 29 028 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 313 414.00 | 19 139 172.00 | | 15 313 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 467.00 | 7 849.00 | | 354 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 555 233.00 | 847 156.00 | 28 402 389.00 | 27 555 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 555 233.00 | 847 156.00 | 28 402 389.00 | 27 555 233.00 |
FM Production stockée | | | -1 718 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 355 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 537 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 886 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 600 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 024 333.00 | |
GE Autres charges | | | 333 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 423 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 068 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 019 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 176.00 | 1 418 712.00 | | 494 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 948.00 | 7 906 110.00 | | 32 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 978 950.00 | 30 757.00 | | 5 978 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 374.00 | 36 828.00 | | 36 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048 273.00 | 7 973 696.00 | | 6 048 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419.00 | 4 606.00 | | 8 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122 829.00 | 30 757.00 | | 1 122 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 316.00 | 3 850 709.00 | | 225 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356 566.00 | 3 886 073.00 | | 1 356 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 691 707.00 | 4 087 623.00 | | 4 691 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 899.00 | -106 092.00 | | -104 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 452 718.00 | 49 398 349.00 | | 34 452 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 675 846.00 | 51 506 746.00 | | 36 675 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 223 127.00 | -2 108 397.00 | | -2 223 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 823 893.00 | | 190 456.00 | 10 823 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 391 519.00 | 6 622 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 391 366.00 | 6 401 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 143.00 | | 47 717.00 | 168 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650 610.00 | | 142 671.00 | 10 650 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 68.00 | 5 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 297 124.00 | 607 910.00 | 3 268 536.00 | 8 297 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 223.00 | 31 717.00 | | 110 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186 901.00 | 576 193.00 | 3 268 536.00 | 8 186 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 279.00 | 85 540.00 | 36 375.00 | 193 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 970 344.00 | 4 164 111.00 | 1 046 773.00 | 9 970 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 632.00 | 57 610.00 | 61 632.00 | 61 632.00 |
6T Sur comptes clients | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 632.00 | 57 610.00 | 61 632.00 | 1 001 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 165 254.00 | 4 307 261.00 | 1 144 780.00 | 11 165 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 024 334.00 | 1 050 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 317.00 | 36 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 403 405.00 | 5 403 405.00 | | 5 403 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 093.00 | 929 093.00 | | 929 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 235.00 | 852 235.00 | | 852 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 491.00 | 1 113 491.00 | | 1 113 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 712 962.00 | 1 712 962.00 | | 1 712 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 10 460 407.00 | | | 10 460 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124 240.00 | | | 1 124 240.00 |
VB T. V. A. | 2 296 652.00 | | | 2 296 652.00 |
VC Groupe et associés | 351 884.00 | | | 351 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 468.00 | 354 468.00 | | 354 468.00 |
VP Divers | 152 829.00 | | | 152 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 894.00 | 143 894.00 | | 143 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 504 935.00 | 14 504 935.00 | | 14 504 935.00 |
VW T.V.A. | 4 797 130.00 | 4 797 130.00 | | 4 797 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 313 415.00 | 15 313 415.00 | | 15 313 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |