| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 705.00 | 117 877.00 | 8 827.00 | 126 705.00 |
AN Terrains | 4 510.00 | 1 340.00 | 3 169.00 | 4 510.00 |
AP Constructions | 105 804.00 | 19 248.00 | 86 556.00 | 105 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646 597.00 | 4 516 987.00 | 129 610.00 | 4 646 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 916.00 | 740 240.00 | 675.00 | 740 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 551.00 | 5 395 694.00 | 1 230 856.00 | 6 626 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 343.00 | 9 234.00 | 14 109.00 | 23 343.00 |
BN En cours de production de biens | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 646.00 | 1 123 207.00 | 1 047 439.00 | 2 170 646.00 |
BZ Autres créances | 7 128 746.00 | | 7 128 746.00 | 7 128 746.00 |
CF Disponibilités | 1 608 605.00 | | 1 608 605.00 | 1 608 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 064 818.00 | 1 132 441.00 | 9 932 376.00 | 11 064 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 691 370.00 | 6 528 136.00 | 11 163 233.00 | 17 691 370.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 772 230.00 | -1 735 885.00 | | -1 772 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 823.00 | -36 345.00 | | 273 823.00 |
DK Provisions réglementées | 70 314.00 | 159 765.00 | | 70 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 907.00 | 1 247 535.00 | | 1 431 907.00 |
DP Provisions pour risques | 3 979 279.00 | 5 152 966.00 | | 3 979 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 905.00 | 339 534.00 | | 67 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 047 185.00 | 5 492 501.00 | | 4 047 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 563.00 | 446 958.00 | | 24 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 168.00 | 2 932 422.00 | | 2 508 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 355.00 | 3 996 201.00 | | 490 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 184.00 | | |
EA Autres dettes | 17 670.00 | 3 741.00 | | 17 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 643 382.00 | 2 187 712.00 | | 2 643 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 684 140.00 | 9 580 220.00 | | 5 684 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 163 233.00 | 16 320 257.00 | | 11 163 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 659 577.00 | 9 133 262.00 | | 5 659 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 660 445.00 | | 7 660 445.00 | 7 660 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 660 445.00 | | 7 660 445.00 | 7 660 445.00 |
FM Production stockée | | | -92 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 589 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 817 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 680.00 | |
GE Autres charges | | | 436 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 515 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 076.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481 525.00 | 1 157 603.00 | | 481 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 889.00 | 82 369.00 | | 24 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 267.00 | 437.00 | | 74 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 614 849.00 | 1 937 176.00 | | 614 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 006.00 | 2 019 983.00 | | 714 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 542.00 | 104 622.00 | | 1 060 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 878.00 | | | 228 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 030.00 | 57 239.00 | | 308 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 452.00 | 161 861.00 | | 1 597 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883 445.00 | 1 858 122.00 | | -883 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 387 181.00 | 20 778 290.00 | | 10 387 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 113 357.00 | 20 814 635.00 | | 10 113 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 823.00 | -36 345.00 | | 273 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162 366.00 | | 12 260.00 | 7 162 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038.00 | 1 002 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 074.00 | 6 626 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 157.00 | 126 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 879.00 | 5 497 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 972.00 | | 10 890.00 | 233 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 925 338.00 | | 1 370.00 | 5 925 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 056.00 | | | 1 003 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 557 027.00 | 156 825.00 | 318 157.00 | 5 557 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 320.00 | 6 657.00 | 88 099.00 | 199 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 357 707.00 | 150 168.00 | 230 058.00 | 5 357 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 766.00 | 3 914.00 | 93 365.00 | 159 766.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 492 501.00 | 368 797.00 | 1 814 113.00 | 5 492 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 889.00 | 9 234.00 | 78 889.00 | 78 889.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160 321.00 | | 37 113.00 | 1 160 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 210.00 | 9 234.00 | 116 002.00 | 1 239 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 891 477.00 | 381 944.00 | 2 023 480.00 | 6 891 477.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 914.00 | 1 408 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 030.00 | 614 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 169.00 | 2 508 169.00 | | 2 508 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 643 383.00 | 2 643 383.00 | | 2 643 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 845 521.00 | 845 521.00 | | 845 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325 126.00 | | 1 325 126.00 | 1 325 126.00 |
VB T. V. A. | 458 526.00 | 458 526.00 | | 458 526.00 |
VC Groupe et associés | 6 387 710.00 | 6 387 710.00 | | 6 387 710.00 |
VP Divers | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 281.00 | 272 281.00 | | 272 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 325 231.00 | 7 998 088.00 | 1 327 144.00 | 9 325 231.00 |
VW T.V.A. | 390 484.00 | 390 484.00 | | 390 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 578.00 | 5 659 578.00 | | 5 659 578.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |