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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 039 621.00 | | 1 039 621.00 | 1 039 621.00 |
AP Constructions | 497 467.00 | 274 469.00 | 222 998.00 | 497 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 133.00 | 40 115.00 | 21 018.00 | 61 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 190.00 | 82 388.00 | 53 802.00 | 136 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 098.00 | 396 972.00 | 1 478 125.00 | 1 875 098.00 |
BT Marchandises | 298 034.00 | | 298 034.00 | 298 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 841.00 | 12 919.00 | 238 923.00 | 251 841.00 |
BZ Autres créances | 247 873.00 | | 247 873.00 | 247 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 042.00 | 1 109.00 | 149 933.00 | 151 042.00 |
CF Disponibilités | 699 059.00 | | 699 059.00 | 699 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 749.00 | 14 028.00 | 1 656 721.00 | 1 670 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 847.00 | 411 000.00 | 3 134 846.00 | 3 545 847.00 |
CU Autres participations | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 968 722.00 | | | 1 968 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 557.00 | | | 259 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 961.00 | | | 2 290 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 449.00 | | | 204 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 534.00 | | | 154 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 845.00 | | | 254 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 207.00 | | | 229 207.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 885.00 | | | 843 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 846.00 | | | 3 134 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 206.00 | | | 752 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378 550.00 | 743.00 | 3 379 293.00 | 3 378 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 550.00 | 743.00 | 3 379 293.00 | 3 378 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 834.00 | | | 108 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 614.00 | | | 3 400 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 057.00 | | | 3 141 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 557.00 | | | 259 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 896.00 | | 57 273.00 | 1 823 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 071.00 | 1 875 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 071.00 | 724 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 621.00 | | | 1 039 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 903.00 | | 50 853.00 | 679 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 372.00 | | 6 421.00 | 104 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 882.00 | 70 161.00 | 6 071.00 | 332 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 882.00 | 70 161.00 | 6 071.00 | 332 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 629.00 | | 520.00 | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 548.00 | | 520.00 | 14 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 548.00 | | 520.00 | 14 548.00 |
UG ‐ Financières | | | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 845.00 | 254 845.00 | | 254 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 540.00 | 136 540.00 | | 136 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
UX Autres créances clients | 236 390.00 | | | 236 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 119.00 | 112 440.00 | 84 003.00 | 204 119.00 |
VI Groupe et associés | 154 534.00 | 154 534.00 | | 154 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 927.00 | | | 235 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 705.00 | 522 613.00 | 59 092.00 | 581 705.00 |
VW T.V.A. | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 885.00 | 752 206.00 | 84 003.00 | 843 885.00 |