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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 039 621.00 | | 1 039 621.00 | 1 039 621.00 |
AP Constructions | 580 339.00 | 359 731.00 | 220 607.00 | 580 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 133.00 | 53 531.00 | 7 602.00 | 61 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 197.00 | 52 876.00 | 44 321.00 | 97 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 777.00 | 466 138.00 | 1 431 639.00 | 1 897 777.00 |
BT Marchandises | 338 767.00 | | 338 767.00 | 338 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 899.00 | | 204 899.00 | 204 899.00 |
BZ Autres créances | 303 894.00 | | 303 894.00 | 303 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 064.00 | 10.00 | 171 054.00 | 171 064.00 |
CF Disponibilités | 1 262 821.00 | | 1 262 821.00 | 1 262 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 399.00 | 10.00 | 2 305 389.00 | 2 305 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 176.00 | 466 147.00 | 3 737 029.00 | 4 203 176.00 |
CU Autres participations | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 112 427.00 | | | 2 112 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 527.00 | | | 463 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 454.00 | | | 2 636 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 118.00 | | | 156 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 255.00 | | | 386 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 739.00 | | | 261 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 382.00 | | | 296 382.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 574.00 | | | 1 100 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 029.00 | | | 3 737 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 601.00 | | | 980 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 723 492.00 | 806.00 | 3 724 298.00 | 3 723 492.00 |
FG Production vendue services | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 927.00 | 806.00 | 3 751 733.00 | 3 750 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 827.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 549.00 | | | 3 838 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 021.00 | | | 3 375 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 527.00 | | | 463 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 445.00 | | 1 332.00 | 1 896 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 621.00 | | | 1 039 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 052.00 | | 616.00 | 738 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 772.00 | | 716.00 | 118 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 311.00 | 80 827.00 | | 385 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 311.00 | 80 827.00 | | 385 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 803.00 | | 793.00 | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | | 793.00 | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | | 793.00 | 803.00 |
UG ‐ Financières | | | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 739.00 | 261 739.00 | | 261 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 994.00 | 110 994.00 | | 110 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
UX Autres créances clients | 204 899.00 | 204 899.00 | | 204 899.00 |
VB T. V. A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 869.00 | 35 896.00 | 119 973.00 | 155 869.00 |
VI Groupe et associés | 386 255.00 | 386 255.00 | | 386 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 565.00 | 291 565.00 | | 291 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 536.00 | 532 748.00 | 67 788.00 | 600 536.00 |
VW T.V.A. | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 574.00 | 980 601.00 | 119 973.00 | 1 100 574.00 |