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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 039 621.00 | | 1 039 621.00 | 1 039 621.00 |
AP Constructions | 579 722.00 | 299 358.00 | 280 364.00 | 579 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 133.00 | 47 191.00 | 13 942.00 | 61 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 197.00 | 38 761.00 | 58 436.00 | 97 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 445.00 | 385 311.00 | 1 511 134.00 | 1 896 445.00 |
BT Marchandises | 356 037.00 | | 356 037.00 | 356 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 327.00 | | 311 327.00 | 311 327.00 |
BZ Autres créances | 308 678.00 | | 308 678.00 | 308 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 053.00 | 803.00 | 170 250.00 | 171 053.00 |
CF Disponibilités | 1 111 104.00 | | 1 111 104.00 | 1 111 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 055.00 | 803.00 | 2 287 251.00 | 2 288 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 499.00 | 386 114.00 | 3 798 386.00 | 4 184 499.00 |
CU Autres participations | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 228 278.00 | | | 2 228 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 149.00 | | | 384 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 927.00 | | | 2 672 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 457.00 | | | 204 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 865.00 | | | 185 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 165.00 | | | 376 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 859.00 | | | 312 859.00 |
EA Autres dettes | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 458.00 | | | 1 125 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 386.00 | | | 3 798 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 639.00 | | | 969 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600 815.00 | 787.00 | 3 601 602.00 | 3 600 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 815.00 | 787.00 | 3 601 602.00 | 3 600 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 694.00 | |
GE Autres charges | | | 13 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 226.00 | | | 147 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 164.00 | | | 3 686 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 015.00 | | | 3 302 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 149.00 | | | 384 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 098.00 | | 150 414.00 | 1 875 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 816.00 | 118 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 172.00 | 1 896 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 356.00 | 738 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 621.00 | | | 1 039 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 685.00 | | 137 618.00 | 724 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 792.00 | | 12 796.00 | 110 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 972.00 | 82 694.00 | 94 356.00 | 396 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 972.00 | 82 694.00 | 94 356.00 | 396 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 109.00 | | 306.00 | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 028.00 | | 13 225.00 | 14 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 028.00 | | 13 225.00 | 14 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 919.00 | |
UG ‐ Financières | | | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 165.00 | 376 165.00 | | 376 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 453.00 | 148 453.00 | | 148 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
UX Autres créances clients | 311 327.00 | 311 327.00 | | 311 327.00 |
VB T. V. A. | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 167.00 | 48 348.00 | 155 819.00 | 204 167.00 |
VI Groupe et associés | 185 865.00 | 185 865.00 | | 185 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 780.00 | | | 127 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 151.00 | 290 151.00 | | 290 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 932.00 | 649 860.00 | 67 072.00 | 716 932.00 |
VW T.V.A. | 72 102.00 | 72 102.00 | | 72 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 458.00 | 969 639.00 | | 1 125 458.00 |