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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 039 621.00 | | 1 039 621.00 | 1 039 621.00 |
AP Constructions | 706 925.00 | 422 542.00 | 284 383.00 | 706 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 349.00 | 58 195.00 | 8 154.00 | 66 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 785.00 | 93 431.00 | 158 354.00 | 251 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 136.00 | 574 169.00 | 1 629 967.00 | 2 204 136.00 |
BT Marchandises | 313 781.00 | | 313 781.00 | 313 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 231.00 | | 293 231.00 | 293 231.00 |
BZ Autres créances | 355 258.00 | | 355 258.00 | 355 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 666.00 | 1 162.00 | 170 504.00 | 171 666.00 |
CF Disponibilités | 1 819 114.00 | | 1 819 114.00 | 1 819 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 863.00 | 1 162.00 | 2 973 700.00 | 2 974 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 999.00 | 575 331.00 | 4 603 668.00 | 5 178 999.00 |
CU Autres participations | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 575 954.00 | | | 2 575 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 297.00 | | | 463 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 751.00 | | | 3 099 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 872.00 | | | 206 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 675.00 | | | 240 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 010.00 | | | 511 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 343.00 | | | 473 343.00 |
EA Autres dettes | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 917.00 | | | 1 503 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 668.00 | | | 4 603 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 247.00 | | | 1 420 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 554 047.00 | | 3 554 047.00 | 3 554 047.00 |
FG Production vendue services | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 226.00 | | 3 561 226.00 | 3 561 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 913.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149 067.00 | | | 149 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677.00 | | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 446.00 | | | 163 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 223.00 | | | 3 697 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 926.00 | | | 3 233 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 297.00 | | | 463 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 777.00 | | 315 177.00 | 1 897 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 817.00 | 2 204 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 817.00 | 1 025 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 621.00 | | | 1 039 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 668.00 | | 295 209.00 | 738 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 488.00 | | 19 967.00 | 119 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 138.00 | 113 913.00 | 5 882.00 | 466 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 138.00 | 113 913.00 | 5 882.00 | 466 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 1 153.00 | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 1 153.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 1 153.00 | | 10.00 |
UG ‐ Financières | | 1 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 010.00 | 511 010.00 | | 511 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 430.00 | 154 430.00 | | 154 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
UX Autres créances clients | 293 231.00 | 293 231.00 | | 293 231.00 |
VB T. V. A. | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 463.00 | 47 260.00 | 159 203.00 | 206 463.00 |
VI Groupe et associés | 240 675.00 | 240 675.00 | | 240 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 163.00 | 320 163.00 | | 320 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 057.00 | 670 301.00 | 68 755.00 | 739 057.00 |
VW T.V.A. | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 917.00 | 1 344 714.00 | 159 203.00 | 1 503 917.00 |