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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 039 621.00 | | 1 039 621.00 | 1 039 621.00 |
AP Constructions | 699 936.00 | 485 520.00 | 214 416.00 | 699 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 449.00 | 58 259.00 | 4 190.00 | 62 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 015.00 | 139 561.00 | 114 455.00 | 254 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 639.00 | 683 340.00 | 1 512 300.00 | 2 195 639.00 |
BT Marchandises | 369 951.00 | | 369 951.00 | 369 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 763.00 | | 155 763.00 | 155 763.00 |
BZ Autres créances | 326 756.00 | | 326 756.00 | 326 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 817.00 | 974.00 | 171 843.00 | 172 817.00 |
CF Disponibilités | 2 535 893.00 | | 2 535 893.00 | 2 535 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 205.00 | 974.00 | 3 586 230.00 | 3 587 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 844.00 | 684 314.00 | 5 098 530.00 | 5 782 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
CU Autres participations | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 3 039 251.00 | 2 575 954.00 | | 3 039 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 523.00 | 463 297.00 | | 652 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 274.00 | 3 099 751.00 | | 3 752 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 700.00 | 206 872.00 | | 457 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 562.00 | 240 675.00 | | 180 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 454.00 | 510 922.00 | | 296 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 524.00 | 473 343.00 | | 339 524.00 |
EA Autres dettes | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 256.00 | 1 503 828.00 | | 1 346 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 530.00 | 4 603 579.00 | | 5 098 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 784.00 | 1 503 828.00 | | 1 238 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 410.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 136.00 | | 9 225.00 | 2 204 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 723.00 | 2 195 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 723.00 | 1 016 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 621.00 | | | 1 039 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 060.00 | | 9 063.00 | 1 025 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 455.00 | | 162.00 | 139 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 169.00 | 125 231.00 | 16 061.00 | 574 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 169.00 | 125 231.00 | 16 061.00 | 574 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 162.00 | | 188.00 | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | | 188.00 | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | | 188.00 | 1 162.00 |
UG ‐ Financières | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 454.00 | 296 454.00 | | 296 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 299.00 | 149 299.00 | | 149 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
UX Autres créances clients | 155 763.00 | 155 763.00 | | 155 763.00 |
VB T. V. A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 263.00 | 349 791.00 | 99 656.00 | 457 263.00 |
VI Groupe et associés | 180 562.00 | 180 562.00 | | 180 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 605.00 | 310 605.00 | | 310 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 461.00 | 577 461.00 | | 577 461.00 |
VW T.V.A. | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 256.00 | 1 238 784.00 | 99 656.00 | 1 346 256.00 |