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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 155.00 | 15 024.00 | 131.00 | 15 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 251.00 | 15 024.00 | 41 228.00 | 56 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 870.00 | 8 195.00 | 32 675.00 | 40 870.00 |
BZ Autres créances | 165 849.00 | | 165 849.00 | 165 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
CF Disponibilités | 106 223.00 | | 106 223.00 | 106 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 950.00 | 8 195.00 | 392 755.00 | 400 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 202.00 | 23 219.00 | 433 983.00 | 457 202.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 77 934.00 | 61 493.00 | | 77 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098.00 | 16 441.00 | | 6 098.00 |
DL TOTAL (I) | 125 955.00 | 119 857.00 | | 125 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 516.00 | 27 856.00 | | 27 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 516.00 | 27 856.00 | | 27 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 820.00 | | 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 849.00 | 117 024.00 | | 148 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 128.00 | 80 785.00 | | 126 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 706.00 | 12 867.00 | | 3 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889.00 | 2 371.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 512.00 | 213 868.00 | | 280 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 983.00 | 361 581.00 | | 433 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 512.00 | 213 868.00 | | 280 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 871.00 | 74 650.00 | 143 521.00 | 68 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 871.00 | 74 650.00 | 143 521.00 | 68 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 499.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 354.00 | 21 695.00 | | 18 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 145.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 145.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 35.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 35.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645.00 | 110.00 | | -2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 2 761.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 041.00 | 165 609.00 | | 144 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 944.00 | 149 168.00 | | 137 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 098.00 | 16 441.00 | | 6 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 56 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 15 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 166.00 | 177.00 | 320.00 | 15 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | 177.00 | 320.00 | 15 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 856.00 | | 340.00 | 27 856.00 |
6T Sur comptes clients | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 051.00 | | 340.00 | 36 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 128.00 | 126 128.00 | | 126 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 598.00 | | | 157 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 182.00 | 207 554.00 | 628.00 | 208 182.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 663.00 | 131 663.00 | | 131 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | 7 422.00 | | 6 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 429.00 | 11 280.00 | | 11 429.00 |
ST Autres comptes | 22 887.00 | 22 720.00 | | 22 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 618.00 | 15 427.00 | | 15 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 750.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 199.00 | 8 172.00 | | 7 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 736.00 | 16 037.00 | | 13 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 528.00 | 7 200.00 | | 7 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 934.00 | 49 427.00 | | 49 934.00 |