| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 252.00 | 15 155.00 | 41 097.00 | 56 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 090.00 | 5 316.00 | 37 774.00 | 43 090.00 |
BZ Autres créances | 87 556.00 | | 87 556.00 | 87 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
CF Disponibilités | 179 846.00 | | 179 846.00 | 179 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 109.00 | 5 316.00 | 426 793.00 | 432 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 360.00 | 20 471.00 | 467 889.00 | 488 360.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
DH Report à nouveau | -24 174.00 | -31 416.00 | | -24 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 460.00 | 7 242.00 | | -9 460.00 |
DL TOTAL (I) | 99 352.00 | 108 812.00 | | 99 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 706.00 | 40 102.00 | | 26 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 706.00 | 40 102.00 | | 26 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 1 199.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 919.00 | 183 788.00 | | 198 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 609.00 | 68 463.00 | | 75 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 496.00 | 4 852.00 | | 12 496.00 |
EA Autres dettes | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | 8 626.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 831.00 | 266 929.00 | | 341 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 889.00 | 415 843.00 | | 467 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 831.00 | 266 929.00 | | 311 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 662.00 | 18 967.00 | | 13 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 347.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 397.00 | 6 347.00 | | 13 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 606.00 | 4 528.00 | | 13 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 606.00 | 8 994.00 | | 13 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -2 648.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 309.00 | 155 961.00 | | 117 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 769.00 | 148 719.00 | | 126 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 460.00 | 7 242.00 | | -9 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 102.00 | | 13 396.00 | 40 102.00 |
6T Sur comptes clients | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 418.00 | | 13 396.00 | 45 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 27 467.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 650.00 | 132 022.00 | 628.00 | 132 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 912.00 | 112 912.00 | 27 467.00 | 142 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | 7 008.00 | | 5 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 515.00 | 10 732.00 | | 7 515.00 |
ST Autres comptes | 16 365.00 | 21 500.00 | | 16 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 735.00 | 16 220.00 | | 11 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 759.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 758.00 | 7 767.00 | | 5 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 450.00 | 10 775.00 | | 3 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 812.00 | 7 089.00 | | 5 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 616.00 | 48 452.00 | | 35 616.00 |