| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 252.00 | 15 155.00 | 41 097.00 | 56 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 632.00 | 8 195.00 | 54 437.00 | 62 632.00 |
BZ Autres créances | 143 360.00 | | 143 360.00 | 143 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CF Disponibilités | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 573.00 | 8 195.00 | 331 378.00 | 339 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 824.00 | 23 350.00 | 372 474.00 | 395 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 031.00 | 77 934.00 | | 84 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 032.00 | 6 098.00 | | 7 032.00 |
DL TOTAL (I) | 132 987.00 | 125 955.00 | | 132 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 796.00 | 27 516.00 | | 31 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 796.00 | 27 516.00 | | 31 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 939.00 | | 1 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 927.00 | 148 849.00 | | 100 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 126 128.00 | | 92 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 215.00 | 3 706.00 | | 9 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 085.00 | 889.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 692.00 | 280 512.00 | | 207 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 474.00 | 433 983.00 | | 372 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 692.00 | 280 512.00 | | 207 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 566.00 | 84 753.00 | 160 319.00 | 75 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 566.00 | 84 753.00 | 160 319.00 | 75 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 215.00 | 18 354.00 | | 19 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | 2 652.00 | | 3 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153.00 | 2 652.00 | | 8 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 141.00 | -2 645.00 | | -8 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 682.00 | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 702.00 | 144 041.00 | | 163 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 670.00 | 137 944.00 | | 156 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 032.00 | 6 098.00 | | 7 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 024.00 | 131.00 | | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 024.00 | 131.00 | | 15 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 516.00 | 4 600.00 | 320.00 | 27 516.00 |
6T Sur comptes clients | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 711.00 | 4 600.00 | 320.00 | 35 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 746.00 | | | 128 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 951.00 | 208 323.00 | 628.00 | 208 951.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | 6 447.00 | | 5 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 494.00 | 11 429.00 | | 10 494.00 |
ST Autres comptes | 27 533.00 | 22 887.00 | | 27 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 633.00 | 15 618.00 | | 15 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 752.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 686.00 | 7 199.00 | | 6 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 964.00 | 13 736.00 | | 14 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 375.00 | 7 528.00 | | 6 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 659.00 | 49 934.00 | | 53 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |