| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 252.00 | 15 155.00 | 41 097.00 | 56 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 902.00 | 5 316.00 | 44 586.00 | 49 902.00 |
BZ Autres créances | 154 005.00 | | 154 005.00 | 154 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
CF Disponibilités | 110 777.00 | | 110 777.00 | 110 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 279.00 | 5 316.00 | 469 963.00 | 475 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 530.00 | 20 471.00 | 511 059.00 | 531 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
DH Report à nouveau | -33 635.00 | -24 174.00 | | -33 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 292.00 | -9 460.00 | | 19 292.00 |
DL TOTAL (I) | 118 643.00 | 99 352.00 | | 118 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 060.00 | 30 000.00 | | 56 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 49.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 917.00 | 198 919.00 | | 161 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 014.00 | 75 609.00 | | 127 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 739.00 | 12 496.00 | | 18 739.00 |
EA Autres dettes | | 24 751.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 828.00 | 7.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 710.00 | 341 831.00 | | 365 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 059.00 | 467 889.00 | | 511 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 1.00 | | 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 13 397.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 13 606.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 13 606.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -209.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 345.00 | 117 309.00 | | 128 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 053.00 | 126 769.00 | | 109 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 292.00 | -9 460.00 | | 19 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 014.00 | 127 014.00 | | 127 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 060.00 | 33.00 | 26 027.00 | 26 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 4 939.00 | 25 061.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 810.00 | 144 810.00 | | 144 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 890.00 | 204 262.00 | 628.00 | 204 890.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 794.00 | 152 706.00 | 51 088.00 | 203 794.00 |