| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 252.00 | 15 155.00 | 41 097.00 | 56 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 522.00 | 5 316.00 | 33 206.00 | 38 522.00 |
BZ Autres créances | 171 932.00 | | 171 932.00 | 171 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CF Disponibilités | 149 178.00 | | 149 178.00 | 149 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 062.00 | 5 316.00 | 374 746.00 | 380 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 314.00 | 20 471.00 | 415 843.00 | 436 314.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
DH Report à nouveau | -31 416.00 | | | -31 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | -31 416.00 | | 7 242.00 |
DL TOTAL (I) | 108 812.00 | 101 570.00 | | 108 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 102.00 | 35 866.00 | | 40 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 102.00 | 35 866.00 | | 40 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 076.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 788.00 | 141 112.00 | | 183 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 463.00 | 107 284.00 | | 68 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 852.00 | 9 770.00 | | 4 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 626.00 | 6 424.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 929.00 | 265 666.00 | | 266 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 843.00 | 403 102.00 | | 415 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 929.00 | 265 666.00 | | 266 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 085.00 | | 149 085.00 | 149 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 085.00 | | 149 085.00 | 149 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 280.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 967.00 | 18 785.00 | | 18 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 347.00 | 6 787.00 | | 6 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | 9 666.00 | | 6 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | 12 873.00 | | 4 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 466.00 | 4 330.00 | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 994.00 | 17 203.00 | | 8 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | -7 537.00 | | -2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 961.00 | 141 579.00 | | 155 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 719.00 | 172 995.00 | | 148 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242.00 | -31 416.00 | | 7 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 866.00 | 4 466.00 | 230.00 | 35 866.00 |
6T Sur comptes clients | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 182.00 | 4 466.00 | 230.00 | 41 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 957.00 | 163 957.00 | | 163 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 381.00 | 210 753.00 | 628.00 | 211 381.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 008.00 | 7 570.00 | | 7 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 732.00 | 10 663.00 | | 10 732.00 |
ST Autres comptes | 21 500.00 | 29 733.00 | | 21 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 220.00 | 16 098.00 | | 16 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 755.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 767.00 | 8 325.00 | | 7 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 775.00 | 11 438.00 | | 10 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 089.00 | 5 906.00 | | 7 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 452.00 | 56 493.00 | | 48 452.00 |