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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 037.00 | 48 118.00 | 16 919.00 | 65 037.00 |
AP Constructions | 276 664.00 | 276 664.00 | | 276 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 435.00 | 368 835.00 | 73 600.00 | 442 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 006.00 | 344 671.00 | 116 334.00 | 461 006.00 |
BF Prêts | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 504.00 | 1 038 288.00 | 546 216.00 | 1 584 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 328.00 | | 2 344 328.00 | 2 344 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414 771.00 | 238 571.00 | 3 176 200.00 | 3 414 771.00 |
BZ Autres créances | 767 018.00 | | 767 018.00 | 767 018.00 |
CF Disponibilités | 6 479 969.00 | | 6 479 969.00 | 6 479 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 009 785.00 | 238 571.00 | 12 771 214.00 | 13 009 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 594 288.00 | 1 276 859.00 | 13 317 430.00 | 14 594 288.00 |
CU Autres participations | 296 097.00 | | 296 097.00 | 296 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 985.00 | 222 985.00 | | 222 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 715.00 | 379 715.00 | | 379 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 298.00 | 20 300.00 | | 22 298.00 |
DG Autres réserves | 3 843 125.00 | 3 741 187.00 | | 3 843 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 831.00 | 103 935.00 | | 392 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 953.00 | 4 468 123.00 | | 4 860 953.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 305.00 | 957 267.00 | | 1 018 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 305.00 | 957 267.00 | | 1 018 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 412.00 | 48 593.00 | | 123 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 186.00 | 29 188.00 | | 29 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 166 716.00 | 2 889 189.00 | | 3 166 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 541.00 | 3 233 167.00 | | 3 509 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 290.00 | 301 651.00 | | 251 290.00 |
EA Autres dettes | 358 026.00 | 116 103.00 | | 358 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 438 171.00 | 6 617 889.00 | | 7 438 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 430.00 | 12 043 278.00 | | 13 317 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 65 037.00 | | 2 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 455.00 | 1 584 504.00 | | 33 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 620.00 | 11 668.00 | | 55 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 164.00 | 271 795.00 | | 1 346 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 290.00 | 51 699.00 | 7 702.00 | 994 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 989.00 | 5 379.00 | 2 250.00 | 44 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 300.00 | 46 320.00 | 5 452.00 | 949 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 267.00 | 371 534.00 | 310 496.00 | 957 267.00 |
6T Sur comptes clients | 244 298.00 | 138 040.00 | 143 767.00 | 244 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 298.00 | 138 040.00 | 143 767.00 | 244 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 565.00 | 509 574.00 | 454 263.00 | 1 201 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 541.00 | 3 509 541.00 | | 3 509 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 026.00 | 358 026.00 | | 358 026.00 |
UP Prêts | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 687.00 | | | 3 173 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 084.00 | | | 241 084.00 |
VB T. V. A. | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 412.00 | 93 922.00 | 29 490.00 | 123 412.00 |
VI Groupe et associés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 445.00 | | | 536 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 153.00 | 4 227 153.00 | | 4 227 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 456.00 | 4 241 966.00 | 29 490.00 | 4 271 456.00 |