| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 891.00 | 103 702.00 | 22 190.00 | 125 891.00 |
AP Constructions | 276 664.00 | 276 664.00 | | 276 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 909.00 | 231 471.00 | 167 438.00 | 398 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 788.00 | 439 736.00 | 111 052.00 | 550 788.00 |
BF Prêts | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 185.00 | 1 051 573.00 | 619 612.00 | 1 671 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729 204.00 | | 3 729 204.00 | 3 729 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758 379.00 | 281 003.00 | 3 477 376.00 | 3 758 379.00 |
BZ Autres créances | 1 530 540.00 | | 1 530 540.00 | 1 530 540.00 |
CF Disponibilités | 7 277 729.00 | | 7 277 729.00 | 7 277 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 295 853.00 | 281 003.00 | 16 014 850.00 | 16 295 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 967 038.00 | 1 332 576.00 | 16 634 462.00 | 17 967 038.00 |
CU Autres participations | 296 097.00 | | 296 097.00 | 296 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 985.00 | 222 985.00 | | 222 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 715.00 | 379 715.00 | | 379 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
DG Autres réserves | 4 978 779.00 | 5 064 218.00 | | 4 978 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 801.00 | -85 438.00 | | -208 801.00 |
DL TOTAL (I) | 5 394 977.00 | 5 603 777.00 | | 5 394 977.00 |
DP Provisions pour risques | 1 102 678.00 | 1 155 683.00 | | 1 102 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 102 678.00 | 1 155 683.00 | | 1 102 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 287.00 | 497 294.00 | | 625 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 167.00 | 33 254.00 | | 33 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 007 849.00 | 2 450 827.00 | | 4 007 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607 743.00 | 4 550 912.00 | | 4 607 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 027.00 | 303 742.00 | | 393 027.00 |
EA Autres dettes | 469 733.00 | 402 289.00 | | 469 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 136 807.00 | 8 238 318.00 | | 10 136 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 634 462.00 | 14 997 778.00 | | 16 634 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 910 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 112 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 095 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 145 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 556 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 442.00 | |
GE Autres charges | | | 368 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 303 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 510.00 | 11 078.00 | | 11 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 420.00 | 31 034.00 | | 76 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 490.00 | 6 796.00 | | 27 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 910.00 | 37 830.00 | | 103 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 190.00 | 21 054.00 | | 6 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 996.00 | 8 478.00 | | 17 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 187.00 | 29 531.00 | | 24 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 723.00 | 8 299.00 | | 79 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 209 846.00 | 17 897 068.00 | | 16 209 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 418 647.00 | 17 982 506.00 | | 16 418 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 801.00 | -85 438.00 | | -208 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 705.00 | 47 814.00 | | 48 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 868.00 | | 174 345.00 | 1 659 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 185.00 | 318 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 028.00 | 1 671 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 980.00 | 125 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 863.00 | 1 226 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 871.00 | | 16 000.00 | 120 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 757.00 | | 135 468.00 | 1 218 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 240.00 | | 22 877.00 | 320 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 908.00 | 113 824.00 | 122 159.00 | 1 059 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 687.00 | 20 994.00 | 10 980.00 | 93 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 221.00 | 92 830.00 | 111 179.00 | 966 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 683.00 | 325 442.00 | 378 447.00 | 1 155 683.00 |
6T Sur comptes clients | 533 874.00 | 113 225.00 | 366 096.00 | 533 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 874.00 | 113 225.00 | 366 096.00 | 533 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 557.00 | 438 667.00 | 744 543.00 | 1 689 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607 743.00 | 4 607 743.00 | | 4 607 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 771.00 | 170 771.00 | | 170 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 733.00 | 469 733.00 | | 469 733.00 |
UP Prêts | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 477 376.00 | 3 477 376.00 | | 3 477 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 003.00 | 281 003.00 | | 281 003.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 287.00 | 235 603.00 | 389 684.00 | 625 287.00 |
VI Groupe et associés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VP Divers | 717 886.00 | 717 886.00 | | 717 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 290.00 | 97 290.00 | | 97 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 372.00 | 798 372.00 | | 798 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311 754.00 | 5 311 754.00 | | 5 311 754.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128 958.00 | 5 739 274.00 | 389 684.00 | 6 128 958.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |