| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 871.00 | 93 687.00 | 27 184.00 | 120 871.00 |
AP Constructions | 276 664.00 | 276 664.00 | | 276 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 672.00 | 283 754.00 | 89 918.00 | 373 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 420.00 | 405 802.00 | 162 618.00 | 568 420.00 |
BF Prêts | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 868.00 | 1 059 908.00 | 599 960.00 | 1 659 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729 681.00 | | 3 729 681.00 | 3 729 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 771.00 | | 101 771.00 | 101 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 182.00 | 533 874.00 | 3 416 308.00 | 3 950 182.00 |
BZ Autres créances | 1 094 126.00 | | 1 094 126.00 | 1 094 126.00 |
CF Disponibilités | 6 055 932.00 | | 6 055 932.00 | 6 055 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 931 691.00 | 533 874.00 | 14 397 818.00 | 14 931 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 559.00 | 1 593 781.00 | 14 997 778.00 | 16 591 559.00 |
CU Autres participations | 296 097.00 | | 296 097.00 | 296 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 985.00 | 222 985.00 | | 222 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 715.00 | 379 715.00 | | 379 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
DG Autres réserves | 5 064 218.00 | 4 549 205.00 | | 5 064 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 438.00 | 515 013.00 | | -85 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 777.00 | 5 689 216.00 | | 5 603 777.00 |
DP Provisions pour risques | 1 155 683.00 | 1 156 204.00 | | 1 155 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 683.00 | 1 156 204.00 | | 1 155 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 294.00 | 405 559.00 | | 497 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 254.00 | 33 545.00 | | 33 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450 827.00 | 3 315 468.00 | | 2 450 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 912.00 | 4 624 598.00 | | 4 550 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 742.00 | 312 648.00 | | 303 742.00 |
EA Autres dettes | 402 289.00 | 506 585.00 | | 402 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 238 318.00 | 9 198 404.00 | | 8 238 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 997 778.00 | 16 043 824.00 | | 14 997 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 800 140.00 | | 16 800 140.00 | 16 800 140.00 |
FG Production vendue services | 233 462.00 | | 233 462.00 | 233 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 033 602.00 | | 17 033 602.00 | 17 033 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 850 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 729 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 309 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 457.00 | |
GE Autres charges | | | 323 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 847 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 034.00 | 35 640.00 | | 31 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 795.00 | 25 984.00 | | 6 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 830.00 | 61 624.00 | | 37 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 054.00 | 18 844.00 | | 21 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 478.00 | 35 292.00 | | 8 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 531.00 | 54 136.00 | | 29 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 299.00 | 7 488.00 | | 8 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 897 068.00 | 19 877 514.00 | | 17 897 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 982 506.00 | 19 362 501.00 | | 17 982 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 438.00 | 515 013.00 | | -85 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 962.00 | | 166 408.00 | 1 637 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 729.00 | 320 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 502.00 | 1 659 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 773.00 | 1 218 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 871.00 | | | 120 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 385.00 | | 136 145.00 | 1 194 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 705.00 | | 30 264.00 | 322 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 104.00 | 78 099.00 | 103 295.00 | 1 085 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 186.00 | 21 501.00 | | 72 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 918.00 | 56 598.00 | 103 295.00 | 1 012 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 204.00 | 368 457.00 | 368 978.00 | 1 156 204.00 |
6T Sur comptes clients | 682 418.00 | 167 777.00 | 316 321.00 | 682 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 418.00 | 167 777.00 | 316 321.00 | 682 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838 622.00 | 536 234.00 | 685 299.00 | 1 838 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 912.00 | 4 550 912.00 | | 4 550 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 149.00 | 118 149.00 | | 118 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 289.00 | 402 289.00 | | 402 289.00 |
UP Prêts | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 416 308.00 | 3 416 308.00 | | 3 416 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 874.00 | 533 874.00 | | 533 874.00 |
VB T. V. A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 294.00 | 77 367.00 | 419 927.00 | 497 294.00 |
VI Groupe et associés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VP Divers | 515 981.00 | 515 981.00 | | 515 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 428.00 | 562 428.00 | | 562 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 451.00 | 5 068 451.00 | | 5 068 451.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 491.00 | 5 367 564.00 | 419 927.00 | 5 787 491.00 |