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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 871.00 | 72 186.00 | 48 685.00 | 120 871.00 |
AP Constructions | 276 664.00 | 276 664.00 | | 276 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 437.00 | 365 975.00 | 15 462.00 | 381 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 285.00 | 370 279.00 | 166 005.00 | 536 285.00 |
BF Prêts | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 962.00 | 1 085 104.00 | 552 858.00 | 1 637 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731 183.00 | | 3 731 183.00 | 3 731 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232 760.00 | 682 418.00 | 3 550 343.00 | 4 232 760.00 |
BZ Autres créances | 1 609 150.00 | | 1 609 150.00 | 1 609 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 6 594 521.00 | | 6 594 521.00 | 6 594 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 173 384.00 | 682 418.00 | 15 490 966.00 | 16 173 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 811 346.00 | 1 767 522.00 | 16 043 824.00 | 17 811 346.00 |
CU Autres participations | 296 097.00 | | 296 097.00 | 296 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 985.00 | 222 985.00 | | 222 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 715.00 | 379 715.00 | | 379 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
DG Autres réserves | 4 549 205.00 | 3 985 955.00 | | 4 549 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 013.00 | 563 250.00 | | 515 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 689 216.00 | 5 174 203.00 | | 5 689 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 156 204.00 | 1 091 906.00 | | 1 156 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 204.00 | 1 091 906.00 | | 1 156 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 559.00 | 90 101.00 | | 405 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 315 468.00 | 3 597 327.00 | | 3 315 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 598.00 | 4 351 097.00 | | 4 624 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 648.00 | 329 685.00 | | 312 648.00 |
EA Autres dettes | 506 585.00 | 517 210.00 | | 506 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 198 404.00 | 8 918 965.00 | | 9 198 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 043 824.00 | 15 185 073.00 | | 16 043 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 822 594.00 | | 18 822 594.00 | 18 822 594.00 |
FG Production vendue services | 345 235.00 | | 345 235.00 | 345 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 167 829.00 | | 19 167 829.00 | 19 167 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 808 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 714 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 096 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 494.00 | |
GE Autres charges | | | 146 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 051 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 640.00 | 135 518.00 | | 35 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 984.00 | 29 250.00 | | 25 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 624.00 | 164 768.00 | | 61 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 844.00 | 15 333.00 | | 18 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 292.00 | 69 506.00 | | 35 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 136.00 | 84 839.00 | | 54 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 488.00 | 79 929.00 | | 7 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 803.00 | 164 693.00 | | 183 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 877 514.00 | 16 835 052.00 | | 19 877 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 362 501.00 | 16 271 802.00 | | 19 362 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 013.00 | 563 250.00 | | 515 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 059.00 | | 261 187.00 | 1 546 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 413.00 | 322 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 284.00 | 1 637 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 300.00 | 120 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 572.00 | 1 194 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 837.00 | | 70 334.00 | 77 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 133.00 | | 119 824.00 | 1 137 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 089.00 | | 71 029.00 | 331 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 162.00 | 62 222.00 | 27 279.00 | 1 050 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 683.00 | 14 502.00 | | 57 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 479.00 | 47 719.00 | 27 279.00 | 992 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 906.00 | 413 494.00 | 349 196.00 | 1 091 906.00 |
6T Sur comptes clients | 454 362.00 | 366 096.00 | 138 040.00 | 454 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 362.00 | 366 096.00 | 138 040.00 | 454 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 268.00 | 779 590.00 | 487 236.00 | 1 546 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 598.00 | 4 624 598.00 | | 4 624 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 137.00 | 128 137.00 | | 128 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 585.00 | 506 585.00 | | 506 585.00 |
UP Prêts | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 550 343.00 | 3 550 343.00 | | 3 550 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682 418.00 | 682 418.00 | | 682 418.00 |
VB T. V. A. | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 559.00 | 335 109.00 | 70 451.00 | 405 559.00 |
VI Groupe et associés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VP Divers | 318 644.00 | 318 644.00 | | 318 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 551.00 | 88 551.00 | | 88 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 138.00 | 1 260 138.00 | | 1 260 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 867.00 | 5 871 867.00 | | 5 871 867.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 882 936.00 | 5 812 485.00 | 70 451.00 | 5 882 936.00 |