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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 837.00 | 57 683.00 | 20 154.00 | 77 837.00 |
AP Constructions | 276 664.00 | 276 664.00 | | 276 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 437.00 | 358 604.00 | 22 832.00 | 381 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 032.00 | 357 210.00 | 121 822.00 | 479 032.00 |
BF Prêts | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 059.00 | 1 050 162.00 | 495 897.00 | 1 546 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 083 613.00 | | 3 083 613.00 | 3 083 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 116.00 | 454 362.00 | 3 026 754.00 | 3 481 116.00 |
BZ Autres créances | 1 002 899.00 | | 1 002 899.00 | 1 002 899.00 |
CF Disponibilités | 7 552 236.00 | | 7 552 236.00 | 7 552 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 143 538.00 | 454 362.00 | 14 689 177.00 | 15 143 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 689 597.00 | 1 504 524.00 | 15 185 073.00 | 16 689 597.00 |
CU Autres participations | 296 097.00 | | 296 097.00 | 296 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 985.00 | 222 985.00 | | 222 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 715.00 | 379 715.00 | | 379 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 3 985 955.00 | 3 843 125.00 | | 3 985 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 250.00 | 392 831.00 | | 563 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 174 203.00 | 4 860 953.00 | | 5 174 203.00 |
DP Provisions pour risques | 1 091 906.00 | 1 018 305.00 | | 1 091 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 906.00 | 1 018 305.00 | | 1 091 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 101.00 | 123 412.00 | | 90 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 545.00 | 29 186.00 | | 33 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597 327.00 | 3 166 716.00 | | 3 597 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 097.00 | 3 509 541.00 | | 4 351 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 685.00 | 251 290.00 | | 329 685.00 |
EA Autres dettes | 517 210.00 | 358 026.00 | | 517 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 965.00 | 7 438 171.00 | | 8 918 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 185 073.00 | 13 317 430.00 | | 15 185 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 504.00 | | 121 504.00 | 1 584 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 160.00 | 331 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 949.00 | 1 546 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 789.00 | 1 137 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 037.00 | | 12 800.00 | 65 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 104.00 | | 70 817.00 | 1 180 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 362.00 | | 37 887.00 | 339 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 288.00 | 56 157.00 | 44 283.00 | 1 038 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 118.00 | 9 565.00 | | 48 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 170.00 | 46 592.00 | 44 283.00 | 990 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018 305.00 | 400 167.00 | 326 566.00 | 1 018 305.00 |
6T Sur comptes clients | 238 571.00 | 316 321.00 | 100 531.00 | 238 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 571.00 | 316 321.00 | 100 531.00 | 238 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 876.00 | 716 488.00 | 427 097.00 | 1 256 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 097.00 | 4 351 097.00 | | 4 351 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 877.00 | 147 877.00 | | 147 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 210.00 | 517 210.00 | | 517 210.00 |
UP Prêts | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 754.00 | 3 026 754.00 | | 3 026 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 362.00 | 454 362.00 | | 454 362.00 |
VB T. V. A. | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 101.00 | 69 404.00 | 20 697.00 | 90 101.00 |
VI Groupe et associés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VP Divers | 152 706.00 | 152 706.00 | | 152 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 477.00 | 97 477.00 | | 97 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 508.00 | 805 508.00 | | 805 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 196.00 | 4 522 196.00 | | 4 522 196.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 638.00 | 5 300 941.00 | 20 697.00 | 5 321 638.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |