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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 461.00 | 23 633.00 | 4 827.00 | 28 461.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 1 474 144.00 | 853 555.00 | 620 589.00 | 1 474 144.00 |
AP Constructions | 6 443 880.00 | 1 317 557.00 | 5 126 322.00 | 6 443 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729 092.00 | 3 441 923.00 | 1 287 169.00 | 4 729 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546 934.00 | 2 257 410.00 | 2 289 524.00 | 4 546 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 371.00 | | 173 371.00 | 173 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909 144.00 | | 909 144.00 | 909 144.00 |
BF Prêts | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 532 510.00 | 7 894 080.00 | 10 638 429.00 | 18 532 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
BT Marchandises | 6 546 291.00 | 257 396.00 | 6 288 895.00 | 6 546 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 984.00 | 2 264.00 | 129 720.00 | 131 984.00 |
BZ Autres créances | 4 571 850.00 | 200 000.00 | 4 371 850.00 | 4 571 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 771.00 | | 1 099 771.00 | 1 099 771.00 |
CF Disponibilités | 4 132 699.00 | | 4 132 699.00 | 4 132 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 599.00 | | 524 599.00 | 524 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 067 878.00 | 459 660.00 | 16 608 218.00 | 17 067 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 600 389.00 | 8 353 740.00 | 27 246 648.00 | 35 600 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 589 290.00 | | | 6 589 290.00 |
DH Report à nouveau | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160 727.00 | | | 3 160 727.00 |
DL TOTAL (I) | 9 808 098.00 | | | 9 808 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 246 259.00 | | | 5 246 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 774.00 | | | 770 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117 840.00 | | | 7 117 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 799 427.00 | | | 3 799 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
EA Autres dettes | 397 946.00 | | | 397 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 438 549.00 | | | 17 438 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 246 648.00 | | | 27 246 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 209 634.00 | | | 12 209 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 523 122.00 | | 94 523 122.00 | 94 523 122.00 |
FD Production vendue biens | 10 504 687.00 | | 10 504 687.00 | 10 504 687.00 |
FG Production vendue services | 1 647 191.00 | | 1 647 191.00 | 1 647 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 675 001.00 | | 106 675 001.00 | 106 675 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 584 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 602 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 333 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 395 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 809 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 660.00 | |
GE Autres charges | | | 13 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 417 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 185 611.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 221 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 878.00 | | | 169 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 931.00 | | | 131 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 129 429.00 | | | 1 129 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969 005.00 | | | 969 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 916 186.00 | | | 107 916 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 755 459.00 | | | 104 755 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 160 727.00 | | | 3 160 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 869 658.00 | | | 869 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 933 523.00 | | | 16 933 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 532 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 367 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 775 270.00 | | | 15 775 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 241.00 | | | 1 001 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 659 077.00 | 1 282 175.00 | 47 171.00 | 6 659 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 408.00 | 2 226.00 | | 21 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637 669.00 | 1 279 949.00 | 47 171.00 | 6 637 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 749.00 | 83 954.00 | 430 795.00 | 514 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117 841.00 | 7 117 841.00 | | 7 117 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 971.00 | 653 971.00 | | 653 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UP Prêts | 35 855.00 | 1 800.00 | | 35 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 230 514.00 | 885 364.00 | 2 282 033.00 | 5 230 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 783 310.00 | | | 1 783 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 284.00 | | | 905 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 599.00 | | | 524 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 915.00 | 5 230 235.00 | 57 680.00 | 5 287 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 438 550.00 | 12 209 634.00 | 2 712 829.00 | 17 438 550.00 |