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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 421.00 | 25 133.00 | 2 287.00 | 27 421.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 1 355 169.00 | 801 028.00 | 554 140.00 | 1 355 169.00 |
AP Constructions | 6 418 430.00 | 1 655 440.00 | 4 762 989.00 | 6 418 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732 803.00 | 3 791 336.00 | 941 467.00 | 4 732 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928 703.00 | 2 295 954.00 | 2 632 748.00 | 4 928 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015 016.00 | | 1 015 016.00 | 1 015 016.00 |
BF Prêts | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 737 501.00 | 8 568 894.00 | 10 168 606.00 | 18 737 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 077.00 | | 81 077.00 | 81 077.00 |
BT Marchandises | 6 815 332.00 | 248 175.00 | 6 567 157.00 | 6 815 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 916.00 | 3 610.00 | 114 306.00 | 117 916.00 |
BZ Autres créances | 4 871 469.00 | 200 000.00 | 4 671 469.00 | 4 871 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 100.00 | | 800 100.00 | 800 100.00 |
CF Disponibilités | 6 646 187.00 | | 6 646 187.00 | 6 646 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 500.00 | | 582 500.00 | 582 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 914 582.00 | 451 785.00 | 19 462 797.00 | 19 914 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 652 083.00 | 9 020 679.00 | 29 631 403.00 | 38 652 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816 698.00 | | | 816 698.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 246 796.00 | | | 9 246 796.00 |
DH Report à nouveau | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 013.00 | | | 3 309 013.00 |
DL TOTAL (I) | 12 613 890.00 | | | 12 613 890.00 |
DP Provisions pour risques | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 428 971.00 | | | 4 428 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 908.00 | | | 587 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597 990.00 | | | 7 597 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809 033.00 | | | 3 809 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
EA Autres dettes | 407 939.00 | | | 407 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 847 695.00 | | | 16 847 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 631 403.00 | | | 29 631 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 321 946.00 | | | 12 321 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 219 264.00 | | 96 219 264.00 | 96 219 264.00 |
FD Production vendue biens | 10 651 462.00 | | 10 651 462.00 | 10 651 462.00 |
FG Production vendue services | 1 980 429.00 | | 1 980 429.00 | 1 980 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 851 156.00 | | 108 851 156.00 | 108 851 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 537 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 957 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 536 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 179 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 295 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 515 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 441 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 484 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 814.00 | | | 202 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 334.00 | | | 318 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 428.00 | | | 361 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 616.00 | | | 110 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 975.00 | | | 291 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 053 480.00 | | | 1 053 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191 308.00 | | | 1 191 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 447 275.00 | | | 110 447 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 138 261.00 | | | 107 138 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309 013.00 | | | 3 309 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 898 094.00 | | | 898 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 532 511.00 | | | 18 532 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 737 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 504 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 367 424.00 | | | 17 367 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 625.00 | | | 1 006 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 894 081.00 | 1 304 155.00 | 629 341.00 | 7 894 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 634.00 | 2 540.00 | 1 040.00 | 23 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 870 447.00 | 1 301 615.00 | 628 301.00 | 7 870 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 169 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 994.00 | 107 302.00 | 438 692.00 | 545 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 597 991.00 | 7 597 991.00 | | 7 597 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 853.00 | 407 939.00 | 41 914.00 | 449 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UP Prêts | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 345 908.00 | 700 267.00 | 2 028 203.00 | 4 345 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 521.00 | | | 884 521.00 |
VP Divers | 4 871 470.00 | | | 4 871 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809 033.00 | 3 409 531.00 | | 3 809 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 500.00 | | | 582 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 795.00 | 4 755 188.00 | 839 607.00 | 5 594 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 847 696.00 | 12 321 947.00 | 2 508 810.00 | 16 847 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |