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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 175.00 | 31 428.00 | 17 747.00 | 49 175.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 1 355 169.00 | 821 387.00 | 533 781.00 | 1 355 169.00 |
AP Constructions | 6 424 908.00 | 2 678 573.00 | 3 746 334.00 | 6 424 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 779 623.00 | 4 469 893.00 | 1 309 729.00 | 5 779 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326 798.00 | 3 360 862.00 | 1 965 935.00 | 5 326 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 770.00 | | 418 770.00 | 418 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045 304.00 | | 1 045 304.00 | 1 045 304.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 573 108.00 | 11 362 146.00 | 9 210 962.00 | 20 573 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
BT Marchandises | 7 047 868.00 | 198 890.00 | 6 848 978.00 | 7 047 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 823.00 | 7 574.00 | 150 249.00 | 157 823.00 |
BZ Autres créances | 4 742 450.00 | | 4 742 450.00 | 4 742 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 10 336 864.00 | | 10 336 864.00 | 10 336 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 320.00 | | 565 320.00 | 565 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 729 421.00 | 206 464.00 | 23 522 957.00 | 23 729 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 302 529.00 | 11 568 610.00 | 32 733 919.00 | 44 302 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517 455.00 | | | 517 455.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 659 880.00 | | | 9 659 880.00 |
DH Report à nouveau | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033 130.00 | | | 3 033 130.00 |
DL TOTAL (I) | 12 751 090.00 | | | 12 751 090.00 |
DP Provisions pour risques | 303 689.00 | | | 303 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 689.00 | | | 303 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 140 043.00 | | | 4 140 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 629.00 | | | 1 916 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 497 518.00 | | | 8 497 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485 592.00 | | | 4 485 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 658.00 | | | 171 658.00 |
EA Autres dettes | 459 779.00 | | | 459 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 679 139.00 | | | 19 679 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 733 919.00 | | | 32 733 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 485 367.00 | | | 14 485 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 563 510.00 | | 111 563 510.00 | 111 563 510.00 |
FD Production vendue biens | 11 279 361.00 | | 11 279 361.00 | 11 279 361.00 |
FG Production vendue services | 3 028 725.00 | | 3 028 725.00 | 3 028 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 871 597.00 | | 125 871 597.00 | 125 871 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 543 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 527 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 170 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 910 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 464.00 | |
GE Autres charges | | | 49 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 214 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 328 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 392 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 199.00 | | | 132 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 606.00 | | | 134 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 033.00 | | | 160 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 274.00 | | | -113 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 381 508.00 | | | 1 381 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864 440.00 | | | 2 864 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 906 540.00 | | | 126 906 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 873 410.00 | | | 123 873 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 033 130.00 | | | 3 033 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 922 234.00 | | | 922 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 052 961.00 | | 761 653.00 | 20 052 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 895.00 | 1 088 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 504.00 | 20 573 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 525.00 | 179 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 084.00 | 19 305 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 936.00 | | 18 765.00 | 167 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 807 518.00 | | 729 836.00 | 18 807 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 506.00 | | 13 052.00 | 1 077 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499 105.00 | 1 102 650.00 | 239 609.00 | 10 499 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 783.00 | 7 171.00 | 7 525.00 | 31 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 467 323.00 | 1 095 480.00 | 232 084.00 | 10 467 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 417.00 | 133 872.00 | 17 600.00 | 187 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 417.00 | 133 872.00 | 17 600.00 | 187 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 872.00 | 17 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 643.00 | 93 772.00 | 401 871.00 | 495 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 497 518.00 | 8 497 518.00 | | 8 497 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 485 592.00 | 3 174 252.00 | | 4 485 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 658.00 | 171 658.00 | | 171 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880 767.00 | 1 776 009.00 | | 1 880 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 157 823.00 | 157 823.00 | | 157 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 099 823.00 | 724 020.00 | 2 954 043.00 | 4 099 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 963.00 | | | 822 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742 451.00 | 4 224 995.00 | 517 456.00 | 4 742 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 320.00 | 565 320.00 | | 565 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470 954.00 | 4 949 339.00 | 521 615.00 | 5 470 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 679 139.00 | 14 485 368.00 | 3 355 914.00 | 19 679 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | | | 316.00 |