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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 503.00 | 41 080.00 | 14 423.00 | 55 503.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 1 355 172.00 | 825 561.00 | 529 611.00 | 1 355 172.00 |
AP Constructions | 6 543 613.00 | 3 004 771.00 | 3 538 841.00 | 6 543 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 663 366.00 | 4 685 884.00 | 1 977 481.00 | 6 663 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 063 237.00 | 3 583 189.00 | 2 480 047.00 | 6 063 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056 387.00 | | 1 056 387.00 | 1 056 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 274 007.00 | 12 140 488.00 | 10 133 519.00 | 22 274 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 752.00 | | 90 752.00 | 90 752.00 |
BT Marchandises | 8 176 825.00 | 149 130.00 | 8 027 695.00 | 8 176 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 414.00 | 11 470.00 | 168 944.00 | 180 414.00 |
BZ Autres créances | 6 858 983.00 | | 6 858 983.00 | 6 858 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 7 074 156.00 | | 7 074 156.00 | 7 074 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 326.00 | | 501 326.00 | 501 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 682 459.00 | 160 600.00 | 23 521 859.00 | 23 682 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 956 466.00 | 12 301 088.00 | 33 655 378.00 | 45 956 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517 875.00 | | | 517 875.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 693 010.00 | | | 7 693 010.00 |
DH Report à nouveau | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581 617.00 | | | 4 581 617.00 |
DK Provisions réglementées | 197 035.00 | | | 197 035.00 |
DL TOTAL (I) | 12 529 743.00 | | | 12 529 743.00 |
DP Provisions pour risques | 303 689.00 | | | 303 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 689.00 | | | 303 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 869.00 | | | 4 352 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 177.00 | | | 565 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 528 757.00 | | | 10 528 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 699 513.00 | | | 4 699 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 013.00 | | | 179 013.00 |
EA Autres dettes | 489 835.00 | | | 489 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 821 945.00 | | | 20 821 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 655 378.00 | | | 33 655 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 300 002.00 | | | 16 300 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 771 302.00 | | 127 771 302.00 | 127 771 302.00 |
FD Production vendue biens | 11 929 826.00 | | 11 929 826.00 | 11 929 826.00 |
FG Production vendue services | 3 226 082.00 | | 3 226 082.00 | 3 226 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 927 210.00 | | 142 927 210.00 | 142 927 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 734 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 290 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 763 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 724 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 600.00 | |
GE Autres charges | | | 24 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 594 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 139 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 198 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 054.00 | | | 199 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 736.00 | | | 231 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 443.00 | | | -87 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 343 894.00 | | | 1 343 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 873.00 | | | 1 185 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 988 747.00 | | | 143 988 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 407 130.00 | | | 139 407 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 581 617.00 | | | 4 581 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 573 109.00 | | 2 449 050.00 | 20 573 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 1 133 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 151.00 | 22 274 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 771.00 | 20 625 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 176.00 | | 336 328.00 | 179 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 305 270.00 | | 2 066 892.00 | 19 305 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 663.00 | | 45 830.00 | 1 088 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 362 146.00 | 1 096 985.00 | 318 644.00 | 11 362 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 428.00 | 9 652.00 | | 31 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 330 718.00 | 1 087 333.00 | 318 644.00 | 11 330 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 197 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 930.00 | 81 887.00 | 305 043.00 | 386 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528 757.00 | 10 528 757.00 | | 10 528 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 699 513.00 | 3 957 081.00 | | 4 699 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 013.00 | 179 013.00 | | 179 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 083.00 | 625 661.00 | | 668 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
UX Autres créances clients | 180 415.00 | 180 415.00 | | 180 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 305 680.00 | 873 634.00 | 3 154 326.00 | 4 305 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 180.00 | | | 794 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858 984.00 | 6 341 108.00 | 517 876.00 | 6 858 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 327.00 | 501 327.00 | | 501 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 579 452.00 | 7 022 850.00 | 556 602.00 | 7 579 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 821 946.00 | 16 300 002.00 | 3 459 369.00 | 20 821 946.00 |