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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 936.00 | 27 325.00 | 10 611.00 | 37 936.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 1 355 169.00 | 813 041.00 | 542 129.00 | 1 355 169.00 |
AP Constructions | 6 418 430.00 | 1 996 350.00 | 4 422 080.00 | 6 418 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879 406.00 | 3 867 216.00 | 1 012 191.00 | 4 879 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160 682.00 | 2 676 750.00 | 2 483 932.00 | 5 160 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 174.00 | | 303 174.00 | 303 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024 234.00 | | 1 024 234.00 | 1 024 234.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 353 682.00 | 9 380 681.00 | 9 973 001.00 | 19 353 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
BT Marchandises | 6 238 897.00 | 204 705.00 | 6 034 192.00 | 6 238 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 167.00 | 3 393.00 | 143 774.00 | 147 167.00 |
BZ Autres créances | 5 522 468.00 | 200 000.00 | 5 322 468.00 | 5 522 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 100.00 | | 800 100.00 | 800 100.00 |
CF Disponibilités | 8 977 491.00 | | 8 977 491.00 | 8 977 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 986.00 | | 546 986.00 | 546 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 308 286.00 | 408 098.00 | 21 900 188.00 | 22 308 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 661 968.00 | 9 788 779.00 | 31 873 189.00 | 41 661 968.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 605 811.00 | 9 246 797.00 | | 11 605 811.00 |
DH Report à nouveau | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 340 489.00 | 3 309 014.00 | | 3 340 489.00 |
DL TOTAL (I) | 15 004 380.00 | 12 613 891.00 | | 15 004 380.00 |
DP Provisions pour risques | 169 817.00 | 169 817.00 | | 169 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 817.00 | 169 817.00 | | 169 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 499.00 | 4 428 972.00 | | 3 659 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 074.00 | 587 908.00 | | 566 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 731 623.00 | 7 597 991.00 | | 7 731 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728 878.00 | 3 809 033.00 | | 3 728 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 387.00 | 7 398.00 | | 589 387.00 |
EA Autres dettes | 416 548.00 | 407 939.00 | | 416 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 983.00 | 8 454.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 698 991.00 | 16 847 696.00 | | 16 698 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 873 189.00 | 29 631 404.00 | | 31 873 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 725 277.00 | 12 321 947.00 | | 12 725 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 182.00 | 83 064.00 | | 13 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 316 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 862 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 388 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 567 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 581 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 696 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 199 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 615 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 098.00 | |
GE Autres charges | | | 17 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 001 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 694 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 883 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 659.00 | 43 094.00 | | 19 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 318 335.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 759.00 | 361 429.00 | | 20 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 230.00 | 11 542.00 | | 7 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 609.00 | 110 617.00 | | 8 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 839.00 | 291 976.00 | | 15 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | 69 453.00 | | 4 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 127 991.00 | 1 053 480.00 | | 1 127 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419 708.00 | 1 191 308.00 | | 1 419 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 974 925.00 | 110 447 275.00 | | 117 974 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 634 435.00 | 107 138 261.00 | | 114 634 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 340 489.00 | 3 309 014.00 | | 3 340 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 092.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 922 234.00 | 898 094.00 | | 922 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 737 501.00 | | 993 078.00 | 18 737 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 359.00 | 1 068 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 897.00 | 19 353 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 538.00 | 18 116 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 422.00 | | 10 514.00 | 157 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 504 154.00 | | 972 245.00 | 17 504 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 925.00 | | 10 318.00 | 1 075 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 568 895.00 | 1 154 961.00 | 343 175.00 | 8 568 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 134.00 | 2 191.00 | | 25 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543 761.00 | 1 152 770.00 | 343 175.00 | 8 543 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 740.00 | 115 031.00 | 408 710.00 | 523 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 731 623.00 | 7 731 623.00 | | 7 731 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728 878.00 | 3 246 613.00 | | 3 728 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 387.00 | 589 387.00 | | 589 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 881.00 | 416 548.00 | 42 333.00 | 458 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 167.00 | 147 167.00 | | 147 167.00 |
VC Groupe et associés | 5 522 468.00 | 4 761 209.00 | 761 259.00 | 5 522 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 646 317.00 | 605 910.00 | 1 875 888.00 | 3 646 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 509.00 | | | 699 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 986.00 | 546 986.00 | | 546 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 223 271.00 | 5 455 362.00 | 767 909.00 | 6 223 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 698 991.00 | 12 725 277.00 | 2 326 930.00 | 16 698 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |