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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 207.00 | 149 118.00 | 71 089.00 | 220 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 826.00 | 149 518.00 | 72 308.00 | 221 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 752.00 | | 218 752.00 | 218 752.00 |
072 Créances – Autres | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
084 Disponibilités | 92 522.00 | | 92 522.00 | 92 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 695.00 | | 411 695.00 | 411 695.00 |
110 Total général Actif | 633 521.00 | 149 518.00 | 484 003.00 | 633 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 259.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 167.00 | | | 223 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 357 081.00 | | | 357 081.00 |