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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 115.00 | 64 383.00 | 18 732.00 | 83 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 348.00 | 156 007.00 | 60 341.00 | 216 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 143.00 | 220 790.00 | 80 354.00 | 301 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
BN En cours de production de biens | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 648.00 | | 123 648.00 | 123 648.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CF Disponibilités | 130 007.00 | | 130 007.00 | 130 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 591.00 | | 367 591.00 | 367 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 734.00 | 220 790.00 | 447 945.00 | 668 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DG Autres réserves | 236 687.00 | | | 236 687.00 |
DH Report à nouveau | -45 842.00 | | | -45 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
DL TOTAL (I) | 263 921.00 | | | 263 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 909.00 | | | 78 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 024.00 | | | 184 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 945.00 | | | 447 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 024.00 | | | 184 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 158.00 | | 23 486.00 | 298 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 301 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 299 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 498.00 | | 23 465.00 | 296 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 21.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 458.00 | 36 832.00 | 20 500.00 | 204 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 058.00 | 36 832.00 | 20 500.00 | 204 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 123 648.00 | 123 648.00 | | 123 648.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 688.00 | 145 321.00 | 367.00 | 145 688.00 |
VW T.V.A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 024.00 | 184 024.00 | | 184 024.00 |