| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 106.00 | 51 459.00 | 28 647.00 | 80 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 998.00 | 120 927.00 | 84 071.00 | 204 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 763.00 | 172 786.00 | 113 977.00 | 286 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
BN En cours de production de biens | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 196 329.00 | | 196 329.00 | 196 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 211.00 | | 455 211.00 | 455 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 974.00 | 172 786.00 | 569 189.00 | 741 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 180 734.00 | | | 180 734.00 |
DH Report à nouveau | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
DL TOTAL (I) | 378 979.00 | | | 378 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 210.00 | | | 190 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 189.00 | | | 569 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 269.00 | | | 151 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 839.00 | | 62 046.00 | 262 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 959.00 | 29 161.00 | 286 764.00 | 8 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 959.00 | 29 161.00 | 285 104.00 | 8 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 179.00 | | 62 046.00 | 261 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 623.00 | 33 103.00 | 28 940.00 | 168 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 223.00 | 33 103.00 | 28 940.00 | 168 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 396.00 | 21 455.00 | 38 941.00 | 60 396.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 349.00 | 188 003.00 | 346.00 | 188 349.00 |
VW T.V.A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 210.00 | 151 269.00 | 38 941.00 | 190 210.00 |