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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 313.00 | 57 352.00 | 21 961.00 | 79 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 186.00 | 146 706.00 | 70 480.00 | 217 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 158.00 | 204 458.00 | 93 700.00 | 298 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
BN En cours de production de biens | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 186.00 | | 162 186.00 | 162 186.00 |
BZ Autres créances | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CF Disponibilités | 185 087.00 | | 185 087.00 | 185 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 709.00 | | 437 709.00 | 437 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 867.00 | 204 458.00 | 531 409.00 | 735 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DG Autres réserves | 236 687.00 | | | 236 687.00 |
DH Report à nouveau | -45 750.00 | | | -45 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92.00 | | | -92.00 |
DL TOTAL (I) | 198 887.00 | | | 198 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 809.00 | | | 180 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 522.00 | | | 332 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 409.00 | | | 531 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 511.00 | | | 321 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 764.00 | | 18 427.00 | 286 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 033.00 | 298 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 033.00 | 296 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 104.00 | | 18 427.00 | 285 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 786.00 | 38 705.00 | 7 033.00 | 172 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 386.00 | 38 705.00 | 7 033.00 | 172 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 162 186.00 | 162 186.00 | | 162 186.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 930.00 | 26 919.00 | 11 011.00 | 37 930.00 |
VI Groupe et associés | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 991.00 | 201 645.00 | 346.00 | 201 991.00 |
VW T.V.A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 522.00 | 321 511.00 | 11 011.00 | 332 522.00 |