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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 179.00 | 168 223.00 | 92 955.00 | 261 179.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 838.00 | 168 623.00 | 94 215.00 | 262 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 133.00 | | 126 133.00 | 126 133.00 |
072 Créances – Autres | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
084 Disponibilités | 156 053.00 | | 156 053.00 | 156 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 794.00 | | 395 794.00 | 395 794.00 |
110 Total général Actif | 658 632.00 | 168 623.00 | 490 009.00 | 658 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 342.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 825.00 | | | 221 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 427.00 | | | 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 923.00 | | | 113 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 825.00 | | | 109 825.00 |