| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 10 580.00 | 25 420.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529.00 | 2 262.00 | 1 267.00 | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 13 787.00 | 10 112.00 | 23 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 076.00 | 26 629.00 | 44 447.00 | 71 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 682.00 | 1 846.00 | 150 836.00 | 152 682.00 |
BZ Autres créances | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CF Disponibilités | 324 988.00 | | 324 988.00 | 324 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 386.00 | 1 846.00 | 509 541.00 | 511 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 462.00 | 28 475.00 | 553 988.00 | 582 462.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 771.00 | 100 000.00 | | 138 771.00 |
DH Report à nouveau | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 003.00 | 38 771.00 | | 42 003.00 |
DL TOTAL (I) | 320 782.00 | 278 780.00 | | 320 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 128.00 | 29 693.00 | | 24 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 18.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 591.00 | 138 366.00 | | 138 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 819.00 | 75 751.00 | | 68 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 205.00 | 243 827.00 | | 233 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 988.00 | 522 607.00 | | 553 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 591.00 | 138 591.00 | | 138 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 965.00 | 186 368.00 | 7 597.00 | 193 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 205.00 | 214 774.00 | 18 431.00 | 233 205.00 |