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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 28 580.00 | 7 420.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 754.00 | 5 817.00 | 3 936.00 | 9 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 154.00 | 26 971.00 | 11 183.00 | 38 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 555.00 | 61 368.00 | 30 187.00 | 91 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 713.00 | 1 846.00 | 534 867.00 | 536 713.00 |
BZ Autres créances | 95 335.00 | | 95 335.00 | 95 335.00 |
CF Disponibilités | 674 659.00 | | 674 659.00 | 674 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 124.00 | 1 846.00 | 1 318 279.00 | 1 320 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 680.00 | 63 214.00 | 1 348 466.00 | 1 411 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 331.00 | 393 009.00 | | 421 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 942.00 | 56 894.00 | | 90 942.00 |
DL TOTAL (I) | 567 274.00 | 504 903.00 | | 567 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 281.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 602.00 | 258 985.00 | | 521 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 637.00 | 160 515.00 | | 240 637.00 |
EA Autres dettes | 18 432.00 | 4 170.00 | | 18 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 192.00 | 424 466.00 | | 781 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 466.00 | 929 370.00 | | 1 348 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 322.00 | | 7 234.00 | 84 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 674.00 | | 7 234.00 | 40 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 602.00 | 521 602.00 | | 521 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 065.00 | 232 065.00 | | 232 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
UX Autres créances clients | 536 713.00 | 536 713.00 | | 536 713.00 |
VI Groupe et associés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 483.00 | 638 886.00 | 7 597.00 | 646 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 192.00 | 781 192.00 | | 781 192.00 |