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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 21 380.00 | 14 620.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 537.00 | 4 131.00 | 1 406.00 | 5 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 876.00 | 16 872.00 | 14 004.00 | 30 876.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 061.00 | 42 383.00 | 39 678.00 | 82 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 402.00 | 1 846.00 | 295 556.00 | 297 402.00 |
BZ Autres créances | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CF Disponibilités | 779 891.00 | | 779 891.00 | 779 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 306.00 | 1 846.00 | 1 103 460.00 | 1 105 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 366.00 | 44 229.00 | 1 143 138.00 | 1 187 366.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 181.00 | 322 049.00 | | 363 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828.00 | 41 133.00 | | 59 828.00 |
DL TOTAL (I) | 478 009.00 | 418 181.00 | | 478 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 628.00 | 12 599.00 | | 306 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | 363.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 144.00 | 98 768.00 | | 231 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 263.00 | 93 929.00 | | 121 263.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 128.00 | 205 659.00 | | 665 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 138.00 | 623 840.00 | | 1 143 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 143.00 | 9 697.00 | 2 458.00 | 35 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 780.00 | 3 600.00 | | 17 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | 6 097.00 | 2 458.00 | 17 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 144.00 | 231 144.00 | | 231 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 263.00 | 121 263.00 | | 121 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 628.00 | 306 113.00 | 515.00 | 306 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 535.00 | 324 535.00 | | 324 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 132.00 | 324 535.00 | 9 597.00 | 334 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 128.00 | 664 613.00 | 515.00 | 665 128.00 |