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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 17 780.00 | 18 220.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902.00 | 4 293.00 | 1 609.00 | 5 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 245.00 | 13 070.00 | 11 175.00 | 24 245.00 |
BF Prêts | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 343.00 | 35 143.00 | 39 200.00 | 74 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 153.00 | 1 846.00 | 203 307.00 | 205 153.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 348 881.00 | | 348 881.00 | 348 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 486.00 | 1 846.00 | 584 640.00 | 586 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 829.00 | 36 989.00 | 623 840.00 | 660 829.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 049.00 | 265 782.00 | | 322 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 133.00 | 56 266.00 | | 41 133.00 |
DL TOTAL (I) | 418 181.00 | 377 049.00 | | 418 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 599.00 | 18 431.00 | | 12 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 7 518.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 768.00 | 128 643.00 | | 98 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 929.00 | 74 418.00 | | 93 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 659.00 | 229 011.00 | | 205 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 840.00 | 606 060.00 | | 623 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 146.00 | 548.00 | 7 598.00 | 8 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 604.00 | 237 604.00 | | 237 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 750.00 | 238 152.00 | 7 598.00 | 245 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 659.00 | 205 659.00 | | 205 659.00 |