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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 14 180.00 | 21 820.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 577.00 | 3 287.00 | 1 291.00 | 4 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 457.00 | 18 198.00 | 14 260.00 | 32 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 682.00 | 35 664.00 | 45 018.00 | 80 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 003.00 | 1 846.00 | 192 157.00 | 194 003.00 |
BZ Autres créances | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CF Disponibilités | 332 398.00 | | 332 398.00 | 332 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 888.00 | 1 846.00 | 561 042.00 | 562 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 570.00 | 37 510.00 | 606 060.00 | 643 570.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 782.00 | 138 771.00 | | 265 782.00 |
DH Report à nouveau | | 85 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 266.00 | 42 003.00 | | 56 266.00 |
DL TOTAL (I) | 377 049.00 | 320 782.00 | | 377 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 431.00 | 24 128.00 | | 18 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 518.00 | 1 666.00 | | 7 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 643.00 | 138 591.00 | | 128 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 418.00 | 68 799.00 | | 74 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 011.00 | 233 205.00 | | 229 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 060.00 | 553 988.00 | | 606 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 431.00 | 5 832.00 | 12 599.00 | 18 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 056.00 | 230 459.00 | 7 597.00 | 238 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 011.00 | 216 412.00 | 12 599.00 | 229 011.00 |