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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 459.00 | 136 517.00 | 9 942.00 | 146 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 934.00 | 58 077.00 | 29 857.00 | 87 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 994.00 | 195 095.00 | 72 899.00 | 267 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 128.00 | | 113 128.00 | 113 128.00 |
BZ Autres créances | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CF Disponibilités | 314 537.00 | | 314 537.00 | 314 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 583.00 | | 461 583.00 | 461 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 577.00 | 195 095.00 | 534 482.00 | 729 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 391 578.00 | 374 646.00 | | 391 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 643.00 | 16 932.00 | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 408 470.00 | 399 828.00 | | 408 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 316.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 1 073.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 450.00 | 40 821.00 | | 40 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 049.00 | 72 711.00 | | 84 049.00 |
EA Autres dettes | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 012.00 | 115 812.00 | | 126 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 482.00 | 515 639.00 | | 534 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 012.00 | 115 812.00 | | 126 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 283.00 | | 575 283.00 | 575 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 283.00 | | 575 283.00 | 575 283.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 392.00 | 29 041.00 | | 28 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 20 995.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 947.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 22 942.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -22 942.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 1 570.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 165.00 | 592 857.00 | | 581 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 523.00 | 575 925.00 | | 572 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 643.00 | 16 932.00 | | 8 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 982.00 | | 42 511.00 | 229 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 33 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 267 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 882.00 | | 34 511.00 | 199 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 600.00 | | 8 000.00 | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 510.00 | 6 585.00 | | 188 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 009.00 | 6 585.00 | | 188 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 128.00 | | | 113 128.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VP Divers | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |