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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 032.00 | 207 737.00 | 28 295.00 | 236 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 156.00 | 52 255.00 | 34 901.00 | 87 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 844.00 | 260 493.00 | 121 351.00 | 381 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 828.00 | | 135 828.00 | 135 828.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 354 969.00 | | 354 969.00 | 354 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 019.00 | | 519 019.00 | 519 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 864.00 | 260 493.00 | 640 371.00 | 900 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 447 992.00 | 446 588.00 | | 447 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 571.00 | 1 404.00 | | 31 571.00 |
DL TOTAL (I) | 487 813.00 | 456 242.00 | | 487 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 919.00 | 20 639.00 | | 12 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | 1 970.00 | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 732.00 | 19 597.00 | | 28 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 409.00 | 29 464.00 | | 102 409.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 557.00 | 72 039.00 | | 152 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 371.00 | 528 281.00 | | 640 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 557.00 | 59 394.00 | | 152 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 209.00 | | 7 979.00 | 315 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 193.00 | 30 300.00 | | 230 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 692.00 | 30 300.00 | | 229 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 135 828.00 | 135 828.00 | | 135 828.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VI Groupe et associés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 782.00 | 149 782.00 | | 149 782.00 |
VW T.V.A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 557.00 | 152 557.00 | | 152 557.00 |