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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 653.00 | 186 487.00 | 45 167.00 | 231 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 556.00 | 43 205.00 | 40 351.00 | 83 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 266.00 | 230 193.00 | 119 073.00 | 349 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 258 521.00 | | 258 521.00 | 258 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 208.00 | | 409 208.00 | 409 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 474.00 | 230 193.00 | 528 281.00 | 758 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 446 588.00 | 428 845.00 | | 446 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404.00 | 17 743.00 | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 456 242.00 | 454 838.00 | | 456 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 639.00 | 24 307.00 | | 20 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 856.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 597.00 | 15 591.00 | | 19 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 464.00 | 48 392.00 | | 29 464.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 039.00 | 89 147.00 | | 72 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 281.00 | 543 985.00 | | 528 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 394.00 | 89 147.00 | | 59 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 331.00 | | 10 426.00 | 350 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 491.00 | 349 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 491.00 | 315 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 574.00 | | 10 126.00 | 316 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 256.00 | | 300.00 | 33 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 599.00 | 29 085.00 | 11 491.00 | 212 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 099.00 | 29 085.00 | 11 491.00 | 212 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 120 651.00 | 120 651.00 | | 120 651.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 425.00 | 7 780.00 | 12 645.00 | 20 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 575.00 | 129 419.00 | 8 156.00 | 137 575.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 039.00 | 59 394.00 | 12 645.00 | 72 039.00 |