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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 771.00 | 174 941.00 | 61 830.00 | 236 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 803.00 | 37 158.00 | 42 645.00 | 79 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 331.00 | 212 599.00 | 137 731.00 | 350 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 066.00 | | 98 066.00 | 98 066.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 285 901.00 | | 285 901.00 | 285 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 254.00 | | 406 254.00 | 406 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 584.00 | 212 599.00 | 543 985.00 | 756 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 428 845.00 | 400 220.00 | | 428 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 743.00 | 28 625.00 | | 17 743.00 |
DL TOTAL (I) | 454 838.00 | 437 095.00 | | 454 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 307.00 | 279.00 | | 24 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 833.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | 30 356.00 | | 15 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 392.00 | 47 124.00 | | 48 392.00 |
EA Autres dettes | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 147.00 | 79 483.00 | | 89 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 985.00 | 516 579.00 | | 543 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 147.00 | 79 483.00 | | 89 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 348.00 | | 26 629.00 | 356 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 646.00 | 350 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 646.00 | 316 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 747.00 | | 26 473.00 | 322 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 100.00 | | 156.00 | 33 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 650.00 | 27 595.00 | 32 646.00 | 217 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 149.00 | 27 595.00 | 32 646.00 | 217 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 608.00 | 108 608.00 | | 108 608.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |