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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 784.00 | 154 833.00 | 77 951.00 | 232 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 963.00 | 62 316.00 | 27 647.00 | 89 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 348.00 | 217 650.00 | 138 698.00 | 356 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 447.00 | | 168 447.00 | 168 447.00 |
BZ Autres créances | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CF Disponibilités | 170 129.00 | | 170 129.00 | 170 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 881.00 | | 377 881.00 | 377 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 229.00 | 217 650.00 | 516 579.00 | 734 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 400 220.00 | 391 578.00 | | 400 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 625.00 | 8 643.00 | | 28 625.00 |
DL TOTAL (I) | 437 095.00 | 408 470.00 | | 437 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 286.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 1 226.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 356.00 | 40 450.00 | | 30 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 124.00 | 84 049.00 | | 47 124.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 483.00 | 126 012.00 | | 79 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 579.00 | 534 482.00 | | 516 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 483.00 | 126 012.00 | | 79 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 994.00 | | 88 354.00 | 267 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 393.00 | | 88 354.00 | 234 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 095.00 | 22 555.00 | | 195 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 594.00 | 22 555.00 | | 194 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 447.00 | 168 447.00 | | 168 447.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VP Divers | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 582.00 | 188 582.00 | 8 000.00 | 196 582.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |