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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 186.00 | 489.00 | 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 364.00 | | 1 082 364.00 | 1 082 364.00 |
AP Constructions | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 14 535.00 | 372.00 | 14 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 367.00 | 143 899.00 | 1 083 468.00 | 1 227 367.00 |
BT Marchandises | 108 995.00 | | 108 995.00 | 108 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 004.00 | | 175 004.00 | 175 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 371.00 | 143 899.00 | 1 258 472.00 | 1 402 371.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 15 435.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 386 690.00 | 293 191.00 | | 386 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 465.00 | 97 563.00 | | 93 465.00 |
DL TOTAL (I) | 694 655.00 | 601 190.00 | | 694 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 412.00 | 391 274.00 | | 288 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 529.00 | 109 378.00 | | 112 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 990.00 | 89 818.00 | | 119 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 296.00 | 31 325.00 | | 33 296.00 |
EA Autres dettes | 9 591.00 | 4 442.00 | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 817.00 | 626 236.00 | | 563 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 472.00 | 1 227 426.00 | | 1 258 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 571.00 | 253 091.00 | | 281 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 536.00 | 40 275.00 | | 29 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 249.00 | | 1 173 249.00 | 1 173 249.00 |
FG Production vendue services | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 890.00 | | 1 187 890.00 | 1 187 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 149.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 955.00 | 3 132.00 | | 2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 834.00 | 35 620.00 | | 33 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 448.00 | 1 150 208.00 | | 1 195 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 983.00 | 1 052 645.00 | | 1 101 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 465.00 | 97 563.00 | | 93 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 514.00 | | 1 222.00 | 1 227 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 1 227 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 1 083 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 144 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 814.00 | | 675.00 | 1 082 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 457.00 | | 547.00 | 144 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 872.00 | 143 899.00 | 1 369.00 | 144 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 186.00 | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 422.00 | 143 713.00 | 919.00 | 144 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 990.00 | 119 990.00 | | 119 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 876.00 | 89 158.00 | 159 003.00 | 258 876.00 |
VI Groupe et associés | 112 529.00 | | 112 529.00 | 112 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 911.00 | 57 683.00 | 228.00 | 57 911.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 817.00 | 281 571.00 | 271 532.00 | 563 817.00 |