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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 364.00 | | 1 082 364.00 | 1 082 364.00 |
AP Constructions | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 948.00 | 15 020.00 | 928.00 | 15 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 408.00 | 144 873.00 | 1 083 535.00 | 1 228 408.00 |
BT Marchandises | 124 118.00 | | 124 118.00 | 124 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 826.00 | | 186 826.00 | 186 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 234.00 | 144 873.00 | 1 270 362.00 | 1 415 234.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 579 162.00 | 480 155.00 | | 579 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 815.00 | 99 006.00 | | 93 815.00 |
DL TOTAL (I) | 887 476.00 | 793 662.00 | | 887 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 040.00 | 201 811.00 | | 101 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 142.00 | 112 288.00 | | 112 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 500.00 | 116 153.00 | | 140 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 203.00 | 31 708.00 | | 29 203.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 885.00 | 465 961.00 | | 382 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 362.00 | 1 259 622.00 | | 1 270 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 464.00 | 465 961.00 | | 218 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 344.00 | 30 295.00 | | 22 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 408.00 | | 1 168 408.00 | 1 168 408.00 |
FG Production vendue services | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 814.00 | | 1 187 814.00 | 1 187 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 068.00 | 3 010.00 | | 3 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 827.00 | 32 807.00 | | 27 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 185.00 | 1 247 036.00 | | 1 198 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 370.00 | 1 148 029.00 | | 1 104 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 815.00 | 99 006.00 | | 93 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 408.00 | | | 1 228 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 039.00 | | | 1 083 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 126.00 | | | 145 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 586.00 | 286.00 | | 144 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 911.00 | 286.00 | | 143 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 142.00 | | 112 142.00 | 112 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 040.00 | 48 760.00 | 52 280.00 | 101 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 885.00 | 218 464.00 | 164 422.00 | 382 885.00 |