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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 364.00 | | 1 082 364.00 | 1 082 364.00 |
AP Constructions | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 3 762.00 | 403.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 063.00 | 10 490.00 | 10 572.00 | 21 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 417.00 | 139 674.00 | 1 093 742.00 | 1 233 417.00 |
BT Marchandises | 118 393.00 | | 118 393.00 | 118 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CF Disponibilités | 78 514.00 | | 78 514.00 | 78 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 288.00 | | 258 288.00 | 258 288.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 258 288.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 705.00 | 139 674.00 | 1 352 031.00 | 1 491 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 578 357.00 | 532 098.00 | | 578 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 525.00 | 84 779.00 | | 70 525.00 |
DL TOTAL (I) | 865 097.00 | 833 091.00 | | 865 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 199.00 | 345 478.00 | | 297 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | 191.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 284.00 | 133 728.00 | | 138 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 300.00 | 28 675.00 | | 26 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 933.00 | 508 802.00 | | 486 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 031.00 | 1 341 893.00 | | 1 352 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 119.00 | | 11 798.00 | 1 228 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 499.00 | 1 233 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 499.00 | 149 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 039.00 | | | 1 083 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 836.00 | | 11 638.00 | 144 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 160.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 167.00 | 2 006.00 | 6 499.00 | 144 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 492.00 | 2 006.00 | 6 499.00 | 143 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 284.00 | 138 284.00 | | 138 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 081.00 | 38 123.00 | 110 000.00 | 297 081.00 |
VI Groupe et associés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 406.00 | 227 446.00 | 110 000.00 | 486 406.00 |