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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 082 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 083 426.00 | |
BT Marchandises | | | 130 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 976.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 907.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 227 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 311 049.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 672 976.00 | 579 162.00 | | 672 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 586.00 | 93 815.00 | | 79 586.00 |
DL TOTAL (I) | 967 062.00 | 887 476.00 | | 967 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 342.00 | 101 040.00 | | 52 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 048.00 | 112 142.00 | | 112 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 702.00 | 140 500.00 | | 148 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 883.00 | 29 203.00 | | 30 883.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 986.00 | 382 885.00 | | 343 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 049.00 | 1 270 362.00 | | 1 311 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 218 464.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 408.00 | | | 1 228 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 039.00 | | | 1 083 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 126.00 | | | 145 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 873.00 | 109.00 | | 144 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 198.00 | 109.00 | | 144 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 703.00 | 148 703.00 | | 148 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 059.00 | 10.00 | 112 049.00 | 112 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 342.00 | 20 589.00 | 31 753.00 | 52 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 524.00 | 41 296.00 | 228.00 | 41 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 987.00 | 200 185.00 | 143 802.00 | 343 987.00 |