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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 364.00 | | 1 082 364.00 | 1 082 364.00 |
AP Constructions | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 659.00 | 14 315.00 | 1 344.00 | 15 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 119.00 | 144 168.00 | 1 083 951.00 | 1 228 119.00 |
BT Marchandises | 110 233.00 | | 110 233.00 | 110 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 78 426.00 | | 78 426.00 | 78 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 943.00 | | 257 943.00 | 257 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 062.00 | 144 168.00 | 1 341 894.00 | 1 486 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 314.00 | 195 000.00 | | 4 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 532 099.00 | 672 976.00 | | 532 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 779.00 | 79 586.00 | | 84 779.00 |
DL TOTAL (I) | 833 092.00 | 967 063.00 | | 833 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 478.00 | 52 342.00 | | 345 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 049.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 728.00 | 148 703.00 | | 133 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 675.00 | 30 883.00 | | 28 675.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 802.00 | 343 987.00 | | 508 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 894.00 | 1 311 049.00 | | 1 341 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 408.00 | | 665.00 | 1 228 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 1 228 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 144 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 039.00 | | | 1 083 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 126.00 | | 665.00 | 145 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 982.00 | 140.00 | 954.00 | 144 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 307.00 | 140.00 | 954.00 | 144 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 478.00 | 55 118.00 | 118 042.00 | 345 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
VP Divers | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 511.00 | 69 283.00 | 228.00 | 69 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 611.00 | 218 251.00 | 118 042.00 | 508 611.00 |