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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 415.00 | 79 471.00 | 14 944.00 | 94 415.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 025.00 | 79 471.00 | 62 554.00 | 142 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
084 Disponibilités | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
110 Total général Actif | 196 258.00 | 79 471.00 | 116 787.00 | 196 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 508.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 997.00 | 254 094.00 | | 210 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 979.00 | 5.00 | | 1 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 976.00 | 254 099.00 | | 242 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 246.00 | 87 358.00 | | 82 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | -30.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 55 443.00 | 43 035.00 | | 55 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | 2 857.00 | | 4 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 007.00 | 69 355.00 | | 72 007.00 |
252 Charges sociales | 16 641.00 | 14 827.00 | | 16 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 698.00 | 10 920.00 | | 6 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 608.00 | 1 900.00 | | 5 608.00 |
262 Autres charges | 2 258.00 | 2 118.00 | | 2 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 120.00 | 232 340.00 | | 245 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 144.00 | 21 759.00 | | -2 144.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 64.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 796.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 2 818.00 | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 262.00 | 18 209.00 | | 5 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 492.00 | | | 141 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -75.00 | | | -75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |