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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 974.00 | 29 935.00 | 39.00 | 29 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 609.00 | 63 832.00 | 3 777.00 | 67 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 193.00 | 93 767.00 | 51 426.00 | 145 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 79 289.00 | | 79 289.00 | 79 289.00 |
CF Disponibilités | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 909.00 | | 100 909.00 | 100 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 102.00 | 93 767.00 | 152 335.00 | 246 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
DH Report à nouveau | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 365.00 | -1 568.00 | | 14 365.00 |
DL TOTAL (I) | 36 936.00 | 22 571.00 | | 36 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 056.00 | 74 674.00 | | 70 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 642.00 | 21 621.00 | | 17 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 200.00 | 12 938.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 399.00 | 126 733.00 | | 115 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 335.00 | 149 304.00 | | 152 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 399.00 | 56 684.00 | | 115 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 161.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 853.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 9 462.00 | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | 9 462.00 | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | -9 462.00 | | -3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 764.00 | 231 601.00 | | 161 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 399.00 | 233 169.00 | | 147 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 365.00 | -1 568.00 | | 14 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 193.00 | | | 145 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 583.00 | | | 97 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 071.00 | 696.00 | | 93 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 071.00 | 696.00 | | 93 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VC Groupe et associés | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 3 866.00 | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 405.00 | 5 454.00 | | 6 405.00 |
ST Autres comptes | 22 089.00 | 28 248.00 | | 22 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 227.00 | 21 362.00 | | 20 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 019.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 900.00 | 4 885.00 | | 4 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 544.00 | 27 290.00 | | 11 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 953.00 | 17 427.00 | | 11 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 722.00 | 55 064.00 | | 48 722.00 |