| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 974.00 | 29 827.00 | 147.00 | 29 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 609.00 | 63 243.00 | 4 365.00 | 67 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 193.00 | 93 071.00 | 52 122.00 | 145 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BZ Autres créances | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
CF Disponibilités | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 375.00 | 93 071.00 | 149 304.00 | 242 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 339.00 | 33 846.00 | | 15 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568.00 | 1 493.00 | | -1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 22 571.00 | 44 139.00 | | 22 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 674.00 | 21 782.00 | | 74 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 621.00 | 32 883.00 | | 21 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 938.00 | 18 909.00 | | 12 938.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 22 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 733.00 | 96 074.00 | | 126 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 304.00 | 140 213.00 | | 149 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 684.00 | 88 548.00 | | 56 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 328.00 | | 198 328.00 | 198 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 328.00 | | 198 328.00 | 198 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 161.00 | 1 831.00 | | 11 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 853.00 | 2 147.00 | | 1 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 462.00 | 694.00 | | 9 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 462.00 | 694.00 | | 9 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 462.00 | 418.00 | | -9 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 196.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 601.00 | 265 825.00 | | 231 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 169.00 | 264 332.00 | | 233 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 568.00 | 1 493.00 | | -1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 193.00 | | | 145 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 583.00 | | | 97 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 929.00 | 2 141.00 | | 90 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 929.00 | 2 141.00 | | 90 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 674.00 | 4 625.00 | 70 049.00 | 74 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 733.00 | 56 684.00 | 70 049.00 | 126 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | 2 925.00 | | 3 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 454.00 | 6 399.00 | | 5 454.00 |
ST Autres comptes | 28 248.00 | 27 886.00 | | 28 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 362.00 | 21 394.00 | | 21 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 1 046.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 885.00 | 3 971.00 | | 4 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 290.00 | 35 405.00 | | 27 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 427.00 | 20 165.00 | | 17 427.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 064.00 | 55 680.00 | | 55 064.00 |