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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 583.00 | 85 282.00 | 12 300.00 | 97 583.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 193.00 | 85 282.00 | 59 910.00 | 145 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
110 Total général Actif | 196 754.00 | 85 282.00 | 111 472.00 | 196 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 646.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 173.00 | 210 997.00 | | 258 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 485.00 | 1 979.00 | | 6 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 658.00 | 242 976.00 | | 264 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 934.00 | 82 246.00 | | 89 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 851.00 | 14.00 | | -2 851.00 |
242 Autres charges externes. | 46 499.00 | 55 443.00 | | 46 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | 4 206.00 | | 4 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 161.00 | 72 007.00 | | 80 161.00 |
252 Charges sociales | 31 667.00 | 16 641.00 | | 31 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | 6 698.00 | | 5 811.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 608.00 | | |
262 Autres charges | 1 909.00 | 2 258.00 | | 1 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 107.00 | 245 120.00 | | 258 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 551.00 | -2 144.00 | | 6 551.00 |
280 Produits financiers | 524.00 | 99.00 | | 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 236.00 | 9 935.00 | | 10 236.00 |
294 Charges financières | 692.00 | 668.00 | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 516.00 | 917.00 | | 1 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 043.00 | | 1 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 138.00 | 5 262.00 | | 13 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |